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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 734.00 | 84 025.00 | 7 709.00 | 91 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 714.00 | 33 702.00 | 18 012.00 | 51 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 158.00 | 123 438.00 | 178 721.00 | 302 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 905.00 | | 162 905.00 | 162 905.00 |
BZ Autres créances | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CF Disponibilités | 156 328.00 | | 156 328.00 | 156 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 252.00 | | 344 252.00 | 344 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 410.00 | 123 438.00 | 522 973.00 | 646 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 94 081.00 | 201 039.00 | | 94 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 097.00 | 23 042.00 | | 41 097.00 |
DL TOTAL (I) | 421 178.00 | 510 081.00 | | 421 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793.00 | 3 077.00 | | 2 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 174.00 | 15 066.00 | | 29 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 739.00 | 57 769.00 | | 67 739.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | 1 682.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 795.00 | 77 595.00 | | 101 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 973.00 | 587 676.00 | | 522 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 795.00 | 77 595.00 | | 101 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 770.00 | | 730 770.00 | 730 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 770.00 | | 730 770.00 | 730 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 526.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 743.00 | 3 289.00 | | 7 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 779.00 | 768 142.00 | | 730 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 682.00 | 745 100.00 | | 689 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 097.00 | 23 042.00 | | 41 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 969.00 | 13 957.00 | | 13 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 038.00 | | 2 065.00 | 301 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945.00 | 302 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | 147 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 838.00 | | 2 065.00 | 146 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 857.00 | 10 526.00 | 945.00 | 113 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 174.00 | | 1 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 831.00 | 10 352.00 | 945.00 | 112 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 174.00 | 29 174.00 | | 29 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 905.00 | 162 905.00 | | 162 905.00 |
VI Groupe et associés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 669.00 | 174 669.00 | | 174 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 795.00 | 101 795.00 | | 101 795.00 |