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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 604.00 | 88 469.00 | 16 136.00 | 104 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 291.00 | 32 989.00 | 21 302.00 | 54 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 606.00 | 127 168.00 | 190 438.00 | 317 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 000.00 | 6 460.00 | 129 540.00 | 136 000.00 |
BZ Autres créances | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CF Disponibilités | 185 919.00 | | 185 919.00 | 185 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 780.00 | 6 460.00 | 343 320.00 | 349 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 385.00 | 133 628.00 | 533 758.00 | 667 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 95 178.00 | 94 081.00 | | 95 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 933.00 | 41 097.00 | | 50 933.00 |
DL TOTAL (I) | 432 111.00 | 421 178.00 | | 432 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540.00 | 2 793.00 | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 599.00 | 29 174.00 | | 22 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 376.00 | 67 739.00 | | 77 376.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 2 088.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 646.00 | 101 795.00 | | 101 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 758.00 | 522 973.00 | | 533 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 646.00 | 101 795.00 | | 101 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 476.00 | | 833 476.00 | 833 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 476.00 | | 833 476.00 | 833 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 190.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | -190.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 399.00 | 7 743.00 | | 12 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 143.00 | 730 779.00 | | 835 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 209.00 | 689 682.00 | | 784 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 933.00 | 41 097.00 | | 50 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 081.00 | 13 969.00 | | 5 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 158.00 | | 22 114.00 | 302 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 667.00 | 317 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 667.00 | 163 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 958.00 | | 22 114.00 | 147 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 438.00 | 10 230.00 | 6 500.00 | 123 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 238.00 | 10 230.00 | 6 500.00 | 122 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 540.00 | 129 540.00 | | 129 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 513.00 | 147 513.00 | | 147 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 646.00 | 101 646.00 | | 101 646.00 |