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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 169.00 | | 1 243 169.00 | 1 243 169.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 355.00 | | 1 247 355.00 | 1 247 355.00 |
CU Autres participations | 1 110 369.00 | | 1 110 369.00 | 1 110 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 531 008.00 | | | 531 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 694.00 | | | 109 694.00 |
DL TOTAL (I) | 860 702.00 | | | 860 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 033.00 | | | 100 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 561.00 | | | 281 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 652.00 | | | 386 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 355.00 | | | 1 247 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 593.00 | | | 359 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 24 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 001.00 | | | 125 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 694.00 | | | 109 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 469.00 | | | 1 270 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 118 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 300.00 | 1 243 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 300.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 169.00 | | | 1 118 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 991.00 | 72 932.00 | 27 058.00 | 99 991.00 |
VI Groupe et associés | 281 561.00 | 281 561.00 | | 281 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 796.00 | | | 85 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 152.00 | 352.00 | 7 800.00 | 8 152.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 652.00 | 359 593.00 | 27 058.00 | 386 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
ST Autres comptes | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191.00 | | | 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 905.00 | | | 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 161.00 | | | 7 161.00 |