| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 531.00 | 1 265.00 | 1 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 970.00 | 8 188.00 | 5 782.00 | 13 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 316.00 | 8 719.00 | 9 597.00 | 18 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 327.00 | | 446 327.00 | 446 327.00 |
BZ Autres créances | 114 525.00 | | 114 525.00 | 114 525.00 |
CF Disponibilités | 121 945.00 | | 121 945.00 | 121 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 940.00 | | 713 940.00 | 713 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 256.00 | 8 719.00 | 723 537.00 | 732 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 371 900.00 | 292 196.00 | | 371 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 695.00 | 129 703.00 | | -103 695.00 |
DL TOTAL (I) | 273 705.00 | 427 400.00 | | 273 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 240.00 | 60 873.00 | | 136 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 856.00 | 187 512.00 | | 206 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 126.00 | 160 023.00 | | 104 126.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | 8 786.00 | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 832.00 | 417 195.00 | | 449 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 537.00 | 844 595.00 | | 723 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 832.00 | 417 195.00 | | 449 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 176.00 | | 1 247 176.00 | 1 247 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 176.00 | | 1 247 176.00 | 1 247 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 17 693.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 17 693.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | -17 693.00 | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 990.00 | 2 103 411.00 | | 1 253 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 685.00 | 1 973 708.00 | | 1 357 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 695.00 | 129 703.00 | | -103 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 433.00 | 8 571.00 | | 8 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 410.00 | 2 308.00 | | 6 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 339.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 219.00 | 1 969.00 | | 6 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 856.00 | 206 856.00 | | 206 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 850.00 | 138 850.00 | | 138 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 114 525.00 | | | 114 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 126.00 | 104 126.00 | | 104 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 898.00 | 562 348.00 | 2 550.00 | 564 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 832.00 | 449 832.00 | | 449 832.00 |