| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 151.00 | 10 116.00 | 5 035.00 | 15 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 497.00 | 11 913.00 | 7 585.00 | 19 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 889.00 | | 959 889.00 | 959 889.00 |
BZ Autres créances | 99 802.00 | | 99 802.00 | 99 802.00 |
CF Disponibilités | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 637.00 | | 1 116 637.00 | 1 116 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 135.00 | 11 913.00 | 1 124 222.00 | 1 136 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 268 205.00 | 371 900.00 | | 268 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 880.00 | -103 695.00 | | 67 880.00 |
DL TOTAL (I) | 341 584.00 | 273 705.00 | | 341 584.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 227.00 | 136 240.00 | | 84 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 631.00 | 206 856.00 | | 444 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 804.00 | 104 126.00 | | 248 804.00 |
EA Autres dettes | 4 975.00 | 2 610.00 | | 4 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 638.00 | 449 832.00 | | 782 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 222.00 | 723 537.00 | | 1 124 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 638.00 | 449 832.00 | | 782 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 082 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 082 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 294.00 | |
GE Autres charges | | | -10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 997 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 176.00 | 659.00 | | 5 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 265.00 | 659.00 | | 5 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 865.00 | -659.00 | | -2 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 210.00 | 1 253 990.00 | | 2 091 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 330.00 | 1 357 685.00 | | 2 023 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 880.00 | -103 695.00 | | 67 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 248.00 | 8 433.00 | | 6 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 719.00 | 3 294.00 | 100.00 | 8 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 1 265.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 188.00 | 2 029.00 | 100.00 | 8 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 631.00 | 444 631.00 | | 444 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 202.00 | 89 202.00 | | 89 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 959 889.00 | | | 959 889.00 |
VP Divers | 99 802.00 | | | 99 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 804.00 | 248 804.00 | | 248 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 057.00 | 1 061 507.00 | 2 550.00 | 1 064 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 638.00 | 782 638.00 | | 782 638.00 |