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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 319.00 | 2 492.00 | 828.00 | 3 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 350.00 | 6 632.00 | 5 717.00 | 12 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 594.00 | 9 124.00 | 17 470.00 | 26 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 206.00 | | 55 206.00 | 55 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982 834.00 | 13 845.00 | 1 968 989.00 | 1 982 834.00 |
BZ Autres créances | 162 797.00 | | 162 797.00 | 162 797.00 |
CF Disponibilités | 51 045.00 | | 51 045.00 | 51 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 103.00 | | 13 103.00 | 13 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 032.00 | 13 845.00 | 2 251 187.00 | 2 265 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 626.00 | 22 969.00 | 2 268 657.00 | 2 291 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 365 888.00 | 286 026.00 | | 365 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 418.00 | 79 861.00 | | 54 418.00 |
DL TOTAL (I) | 425 806.00 | 371 388.00 | | 425 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 993.00 | 250 251.00 | | 229 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 963.00 | 113 289.00 | | 86 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 875.00 | 795 629.00 | | 1 016 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 006.00 | 391 456.00 | | 507 006.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | 230 042.00 | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 852.00 | 1 782 688.00 | | 1 842 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 657.00 | 2 154 075.00 | | 2 268 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 408.00 | 1 530 667.00 | | 1 662 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 226.00 | | 6 091.00 | 29 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 885.00 | 10 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 722.00 | 26 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 896.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 941.00 | 15 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 319.00 | | 3 291.00 | 17 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 010.00 | | 2 800.00 | 11 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 008.00 | 4 501.00 | 5 386.00 | 10 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 40.00 | 896.00 | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 152.00 | 4 461.00 | 4 490.00 | 9 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 875.00 | 1 016 875.00 | | 1 016 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 006.00 | 507 006.00 | | 507 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 977.00 | 88 977.00 | | 88 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 982 834.00 | 1 967 744.00 | 15 090.00 | 1 982 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 993.00 | 49 550.00 | 180 443.00 | 229 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 797.00 | 162 797.00 | | 162 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 658.00 | 2 143 643.00 | 26 015.00 | 2 169 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 852.00 | 1 662 408.00 | 180 443.00 | 1 842 852.00 |