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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896.00 | 856.00 | 40.00 | 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720.00 | 1 495.00 | 1 225.00 | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 599.00 | 7 658.00 | 6 942.00 | 14 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 226.00 | 10 008.00 | 19 217.00 | 29 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 466.00 | | 47 466.00 | 47 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 540.00 | 13 845.00 | 1 849 695.00 | 1 863 540.00 |
BZ Autres créances | 193 342.00 | | 193 342.00 | 193 342.00 |
CF Disponibilités | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 148 703.00 | 13 845.00 | 2 134 858.00 | 2 148 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 928.00 | 23 853.00 | 2 154 075.00 | 2 177 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 286 026.00 | 279 588.00 | | 286 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 861.00 | 6 438.00 | | 79 861.00 |
DL TOTAL (I) | 371 388.00 | 291 526.00 | | 371 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 251.00 | 40 989.00 | | 250 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 289.00 | 86 510.00 | | 113 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 629.00 | 734 660.00 | | 795 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 456.00 | 266 206.00 | | 391 456.00 |
EA Autres dettes | 230 042.00 | 20 351.00 | | 230 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 688.00 | 1 150 738.00 | | 1 782 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 075.00 | 1 442 264.00 | | 2 154 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 667.00 | 1 148 717.00 | | 1 530 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 989.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 957 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 957 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 964 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 851 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 572.00 | 50 206.00 | | 6 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 572.00 | 53 140.00 | | 6 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 072.00 | -53 140.00 | | -4 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 715.00 | 43 464.00 | | 25 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 967 967.00 | 3 161 765.00 | | 3 967 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 106.00 | 3 155 327.00 | | 3 888 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 861.00 | 6 438.00 | | 79 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 707.00 | 24 964.00 | | 20 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 547.00 | 4 018.00 | | 27 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 010.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 340.00 | 29 226.00 | | 2 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 896.00 | | 1 090.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | 17 319.00 | | 1 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 551.00 | 4 018.00 | | 14 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 795.00 | 2 553.00 | 2 340.00 | 9 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | 63.00 | 1 090.00 | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 912.00 | 2 490.00 | 1 250.00 | 7 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 629.00 | 795 629.00 | | 795 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 456.00 | 391 456.00 | | 391 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 331.00 | 343 331.00 | | 343 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 540.00 | 1 848 450.00 | 15 090.00 | 1 863 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 251.00 | 251.00 | 250 000.00 | 250 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 342.00 | 193 342.00 | | 193 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 745.00 | 2 058 645.00 | 26 100.00 | 2 084 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 667.00 | 1 530 667.00 | 250 000.00 | 1 780 667.00 |