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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 819.00 | 167.00 | 1 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 287.00 | 10 472.00 | 8 815.00 | 19 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 833.00 | 12 292.00 | 22 542.00 | 34 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 904.00 | | 56 904.00 | 56 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 703.00 | 6 226.00 | 1 028 476.00 | 1 034 703.00 |
BZ Autres créances | 175 203.00 | | 175 203.00 | 175 203.00 |
CF Disponibilités | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 795.00 | 6 226.00 | 1 276 569.00 | 1 282 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 629.00 | 18 518.00 | 1 299 111.00 | 1 317 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 256 084.00 | 268 205.00 | | 256 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 503.00 | 67 880.00 | | 23 503.00 |
DL TOTAL (I) | 285 088.00 | 341 584.00 | | 285 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 137.00 | 84 227.00 | | 85 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 804.00 | 444 631.00 | | 612 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 297.00 | 248 804.00 | | 261 297.00 |
EA Autres dettes | 19 956.00 | 4 975.00 | | 19 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 023.00 | 782 638.00 | | 1 014 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 111.00 | 1 124 222.00 | | 1 299 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 023.00 | 782 638.00 | | 1 014 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 799 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 799 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -981.00 | 5 176.00 | | -981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -981.00 | 5 265.00 | | -981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 981.00 | -2 865.00 | | 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 18 723.00 | | 2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 853.00 | 2 091 210.00 | | 2 807 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 349.00 | 2 023 330.00 | | 2 784 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 503.00 | 67 880.00 | | 23 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 621.00 | 6 248.00 | | 20 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 497.00 | | 16 590.00 | 19 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254.00 | 34 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 19 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | 190.00 | 1 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 151.00 | | 5 390.00 | 15 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 11 010.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 913.00 | 2 887.00 | 1 254.00 | 11 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | 23.00 | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 116.00 | 2 864.00 | 1 254.00 | 10 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 804.00 | 612 804.00 | | 612 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 093.00 | 105 093.00 | | 105 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 703.00 | 1 027 232.00 | 7 471.00 | 1 034 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
VP Divers | 175 203.00 | 175 203.00 | | 175 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 297.00 | 261 297.00 | | 261 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 599.00 | 1 216 568.00 | 21 031.00 | 1 237 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 023.00 | 1 014 023.00 | | 1 014 023.00 |