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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 882.00 | 104.00 | 1 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720.00 | 648.00 | 2 072.00 | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 831.00 | 7 264.00 | 4 567.00 | 11 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 547.00 | 9 795.00 | 17 753.00 | 27 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 359.00 | | 90 359.00 | 90 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135 097.00 | 13 845.00 | 1 121 252.00 | 1 135 097.00 |
BZ Autres créances | 188 277.00 | | 188 277.00 | 188 277.00 |
CF Disponibilités | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 356.00 | 13 845.00 | 1 424 511.00 | 1 438 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 903.00 | 23 640.00 | 1 442 264.00 | 1 465 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 279 588.00 | 256 084.00 | | 279 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 438.00 | 23 503.00 | | 6 438.00 |
DL TOTAL (I) | 291 526.00 | 285 088.00 | | 291 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 989.00 | 34 829.00 | | 40 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 510.00 | 85 137.00 | | 86 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 660.00 | 612 804.00 | | 734 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 206.00 | 261 297.00 | | 266 206.00 |
EA Autres dettes | 20 351.00 | 19 956.00 | | 20 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 738.00 | 1 014 023.00 | | 1 150 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 264.00 | 1 299 111.00 | | 1 442 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 717.00 | 1 014 023.00 | | 1 148 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 989.00 | 34 829.00 | | 40 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 510.00 | | | 86 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 154 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 154 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 161 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 619.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 206.00 | -981.00 | | 50 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 140.00 | -981.00 | | 53 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 140.00 | 981.00 | | -53 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 464.00 | 2 615.00 | | 43 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 765.00 | 2 807 853.00 | | 3 161 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 327.00 | 2 784 349.00 | | 3 155 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 438.00 | 23 503.00 | | 6 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 964.00 | 20 621.00 | | 24 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 833.00 | | 13 730.00 | 34 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 560.00 | 11 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 016.00 | 27 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 456.00 | 14 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 287.00 | | 2 720.00 | 19 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 560.00 | | 11 010.00 | 13 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 292.00 | 4 523.00 | 2 500.00 | 12 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | 63.00 | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 472.00 | 4 460.00 | 2 500.00 | 10 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 660.00 | 734 660.00 | | 734 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 206.00 | 266 206.00 | | 266 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 861.00 | 106 861.00 | | 106 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 097.00 | 1 120 007.00 | 15 090.00 | 1 135 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 277.00 | 188 277.00 | | 188 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 733.00 | 1 321 633.00 | 26 100.00 | 1 347 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 717.00 | 1 148 717.00 | | 1 148 717.00 |