| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 818.00 | 3 456.00 | 5 361.00 | 8 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 818.00 | 3 456.00 | 21 361.00 | 24 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 205.00 | | 81 205.00 | 81 205.00 |
BZ Autres créances | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 221 355.00 | | 221 355.00 | 221 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 188.00 | | 340 188.00 | 340 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 005.00 | 3 456.00 | 361 549.00 | 365 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 162 982.00 | 78 607.00 | | 162 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 641.00 | 84 375.00 | | 101 641.00 |
DL TOTAL (I) | 265 723.00 | 164 082.00 | | 265 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 961.00 | 23 181.00 | | 22 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 752.00 | 29 590.00 | | 28 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 113.00 | 70 218.00 | | 44 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 826.00 | 122 989.00 | | 95 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 549.00 | 287 071.00 | | 361 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 826.00 | 122 989.00 | | 95 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 623.00 | | 415 623.00 | 415 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 623.00 | | 415 623.00 | 415 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 41 573.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 066.00 | 31 624.00 | | 38 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 592.00 | 30 421.00 | | 38 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 628.00 | 363 549.00 | | 415 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 987.00 | 279 174.00 | | 313 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 641.00 | 84 375.00 | | 101 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 470.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UX Autres créances clients | 81 205.00 | | | 81 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | | | 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 832.00 | 88 832.00 | | 88 832.00 |
VW T.V.A. | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 826.00 | 95 826.00 | | 95 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 327.00 | 5 354.00 | | 9 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 981.00 | 4 980.00 | | 4 981.00 |
ST Autres comptes | 33 271.00 | 30 524.00 | | 33 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 200.00 | 15 000.00 | | 16 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 162.00 | 838.00 | | 1 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 062.00 | 1 055.00 | | 1 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 389.00 | 6 409.00 | | 10 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 125.00 | 64 138.00 | | 83 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 666.00 | 3 786.00 | | 3 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 614.00 | 51 341.00 | | 55 614.00 |