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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 597.00 | 1 004.00 | 1 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 900.00 | 13 000.00 | 8 899.00 | 21 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 693.00 | 13 597.00 | 26 095.00 | 39 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 580.00 | 5 908.00 | 239 672.00 | 245 580.00 |
BZ Autres créances | 36 958.00 | | 36 958.00 | 36 958.00 |
CF Disponibilités | 259 335.00 | | 259 335.00 | 259 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 362.00 | 5 908.00 | 542 454.00 | 548 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 055.00 | 19 506.00 | 568 550.00 | 588 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 299 019.00 | 420 265.00 | | 299 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 968.00 | 128 754.00 | | 149 968.00 |
DL TOTAL (I) | 450 087.00 | 550 119.00 | | 450 087.00 |
DP Provisions pour risques | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 556.00 | 495.00 | | 6 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 217.00 | 75 692.00 | | 92 217.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 323.00 | 76 187.00 | | 103 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 550.00 | 626 307.00 | | 568 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 323.00 | 76 187.00 | | 103 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 513.00 | | 403 513.00 | 403 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 513.00 | | 403 513.00 | 403 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 434.00 | 2 518.00 | | 1 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -16 819.00 | 36 806.00 | | -16 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 925.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 175.00 | 2 925.00 | | 15 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 175.00 | -2 925.00 | | -15 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 372.00 | 44 754.00 | | 56 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 165.00 | 522 538.00 | | 405 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 198.00 | 393 784.00 | | 255 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 968.00 | 128 754.00 | | 149 968.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 850.00 | 12 412.00 | | 18 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 238 490.00 | 238 490.00 | | 238 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VP Divers | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 028.00 | 289 028.00 | | 289 028.00 |
VW T.V.A. | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 323.00 | 103 323.00 | | 103 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | 16 719.00 | | 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 050.00 | 8 607.00 | | 10 050.00 |
ST Autres comptes | 48 991.00 | 53 692.00 | | 48 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 598.00 | 21 613.00 | | 21 598.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 472.00 | 60 307.00 | | 41 472.00 |
YT Sous‐traitance | 2 207.00 | 489.00 | | 2 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | 1 397.00 | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 203.00 | 18 116.00 | | 2 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 703.00 | 103 957.00 | | 80 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 988.00 | 5 155.00 | | 4 988.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 846.00 | 84 401.00 | | 82 846.00 |