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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 851.00 | 1 237.00 | 6 614.00 | 7 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 161.00 | 15 891.00 | 9 270.00 | 25 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 204.00 | 17 128.00 | 32 076.00 | 49 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 955.00 | 3 913.00 | 187 043.00 | 190 955.00 |
BZ Autres créances | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CF Disponibilités | 346 712.00 | | 346 712.00 | 346 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 914.00 | 3 913.00 | 550 001.00 | 553 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 118.00 | 21 041.00 | 582 077.00 | 603 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 278 987.00 | 299 019.00 | | 278 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 432.00 | 149 968.00 | | 189 432.00 |
DL TOTAL (I) | 469 519.00 | 450 087.00 | | 469 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 140.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 140.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 241.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 633.00 | 2 608.00 | | 20 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 556.00 | | 6 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 960.00 | 92 217.00 | | 84 960.00 |
EA Autres dettes | | 1 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 558.00 | 103 323.00 | | 112 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 077.00 | 568 550.00 | | 582 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 558.00 | 103 323.00 | | 112 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 424.00 | | 478 424.00 | 478 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 424.00 | | 478 424.00 | 478 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 276.00 | 1 434.00 | | 10 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -16 819.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 280.00 | 35.00 | | 15 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 280.00 | 15 175.00 | | 15 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -15 175.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 946.00 | 56 372.00 | | 66 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 040.00 | 405 165.00 | | 506 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 608.00 | 255 198.00 | | 316 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 432.00 | 149 968.00 | | 189 432.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 671.00 | 18 850.00 | | 18 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
UX Autres créances clients | 186 260.00 | 186 260.00 | | 186 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VI Groupe et associés | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 881.00 | 205 881.00 | | 205 881.00 |
VW T.V.A. | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 558.00 | 112 558.00 | | 112 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 894.00 | 539.00 | | 4 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 717.00 | 10 050.00 | | 5 717.00 |
ST Autres comptes | 70 868.00 | 48 991.00 | | 70 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 176.00 | 21 598.00 | | 21 176.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 637.00 | 41 472.00 | | 22 637.00 |
YT Sous‐traitance | 2 292.00 | 2 207.00 | | 2 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 116.00 | 1 664.00 | | 2 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 010.00 | 2 203.00 | | 7 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 685.00 | 80 703.00 | | 95 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 971.00 | 4 988.00 | | 6 971.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 053.00 | 82 846.00 | | 100 053.00 |