| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 276.00 | 1 325.00 | 1 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 900.00 | 9 883.00 | 12 017.00 | 21 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 501.00 | 10 159.00 | 29 342.00 | 39 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 745.00 | 5 908.00 | 252 837.00 | 258 745.00 |
BZ Autres créances | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CF Disponibilités | 341 077.00 | | 341 077.00 | 341 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 873.00 | 5 908.00 | 596 965.00 | 602 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 374.00 | 16 067.00 | 626 307.00 | 642 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 420 265.00 | 368 052.00 | | 420 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 754.00 | 122 213.00 | | 128 754.00 |
DL TOTAL (I) | 550 119.00 | 491 365.00 | | 550 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495.00 | 3 770.00 | | 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 692.00 | 56 811.00 | | 75 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 187.00 | 84 367.00 | | 76 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 307.00 | 575 732.00 | | 626 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 187.00 | 84 367.00 | | 76 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 787.00 | | 519 787.00 | 519 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 787.00 | | 519 787.00 | 519 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 908.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 806.00 | 50 400.00 | | 36 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 925.00 | | | -2 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 754.00 | 38 908.00 | | 44 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 538.00 | 513 306.00 | | 522 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 784.00 | 391 093.00 | | 393 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 754.00 | 122 213.00 | | 128 754.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 412.00 | 3 470.00 | | 12 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
UX Autres créances clients | 251 655.00 | 251 655.00 | | 251 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 796.00 | 261 796.00 | | 261 796.00 |
VW T.V.A. | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 187.00 | 76 187.00 | | 76 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 719.00 | 16 458.00 | | 16 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 607.00 | 5 502.00 | | 8 607.00 |
ST Autres comptes | 53 692.00 | 40 049.00 | | 53 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 613.00 | 17 878.00 | | 21 613.00 |
YT Sous‐traitance | 489.00 | 340.00 | | 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | 1 381.00 | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 116.00 | 17 839.00 | | 18 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 957.00 | 99 545.00 | | 103 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 155.00 | 4 680.00 | | 5 155.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 401.00 | 63 769.00 | | 84 401.00 |