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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 072.00 | 4 700.00 | 6 372.00 | 11 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 072.00 | 4 700.00 | 22 372.00 | 27 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 275.00 | 6 860.00 | 125 415.00 | 132 275.00 |
BZ Autres créances | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 338 370.00 | | 338 370.00 | 338 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 575.00 | 6 860.00 | 470 715.00 | 477 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 646.00 | 11 560.00 | 493 086.00 | 504 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 264 623.00 | 162 982.00 | | 264 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 429.00 | 101 641.00 | | 103 429.00 |
DL TOTAL (I) | 369 152.00 | 265 723.00 | | 369 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 967.00 | 22 961.00 | | 22 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | 28 752.00 | | 1 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 144.00 | 44 113.00 | | 91 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 430.00 | 95 826.00 | | 115 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 086.00 | 361 549.00 | | 493 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 430.00 | 95 826.00 | | 115 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 417.00 | | 474 417.00 | 474 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 417.00 | | 474 417.00 | 474 417.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 504.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 970.00 | 38 066.00 | | 34 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 318.00 | 38 592.00 | | 36 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 445.00 | 415 628.00 | | 476 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 016.00 | 313 987.00 | | 373 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 429.00 | 101 641.00 | | 103 429.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 470.00 | 3 316.00 | | 3 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
UX Autres créances clients | 121 985.00 | | | 121 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 718.00 | | | 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 204.00 | 139 204.00 | | 139 204.00 |
VW T.V.A. | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 430.00 | 115 430.00 | | 115 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 989.00 | 9 327.00 | | 7 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 163.00 | 4 981.00 | | 5 163.00 |
ST Autres comptes | 37 193.00 | 33 271.00 | | 37 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 908.00 | 16 200.00 | | 15 908.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
YT Sous‐traitance | 588.00 | 1 162.00 | | 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | 1 062.00 | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 360.00 | 10 389.00 | | 9 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 883.00 | 83 125.00 | | 94 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 972.00 | 3 666.00 | | 3 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 643.00 | 55 614.00 | | 60 643.00 |