| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 709.00 | 7 183.00 | 9 526.00 | 16 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 709.00 | 7 183.00 | 25 526.00 | 32 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 100.00 | | 184 100.00 | 184 100.00 |
BZ Autres créances | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CF Disponibilités | 362 760.00 | | 362 760.00 | 362 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 206.00 | | 550 206.00 | 550 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 915.00 | 7 183.00 | 575 732.00 | 582 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 368 052.00 | 264 623.00 | | 368 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 213.00 | 103 429.00 | | 122 213.00 |
DL TOTAL (I) | 491 365.00 | 369 152.00 | | 491 365.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 504.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 504.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 786.00 | 22 967.00 | | 23 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 1 319.00 | | 3 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 811.00 | 91 144.00 | | 56 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 367.00 | 115 430.00 | | 84 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 732.00 | 493 086.00 | | 575 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 367.00 | 115 430.00 | | 84 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 723.00 | | 497 723.00 | 497 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 723.00 | | 497 723.00 | 497 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 400.00 | 34 970.00 | | 50 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 908.00 | 36 318.00 | | 38 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 306.00 | 476 445.00 | | 513 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 093.00 | 373 016.00 | | 391 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 213.00 | 103 429.00 | | 122 213.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 177 010.00 | | | 177 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VI Groupe et associés | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 446.00 | 187 446.00 | | 187 446.00 |
VW T.V.A. | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 367.00 | 84 367.00 | | 84 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 458.00 | 7 989.00 | | 16 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 502.00 | 5 163.00 | | 5 502.00 |
ST Autres comptes | 40 049.00 | 37 193.00 | | 40 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 878.00 | 15 908.00 | | 17 878.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 470.00 | | |
YT Sous‐traitance | 340.00 | 588.00 | | 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 791.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | 1 371.00 | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 839.00 | 9 360.00 | | 17 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 545.00 | 94 883.00 | | 99 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 680.00 | 3 972.00 | | 4 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 769.00 | 60 643.00 | | 63 769.00 |