| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 197.00 | 1 288.00 | 908.00 | 2 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 271.00 | 102 792.00 | 76 480.00 | 179 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 923.00 | 116 060.00 | 83 863.00 | 199 923.00 |
BT Marchandises | 230 175.00 | | 230 175.00 | 230 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 841.00 | 12 879.00 | 253 961.00 | 266 841.00 |
BZ Autres créances | 51 856.00 | | 51 856.00 | 51 856.00 |
CF Disponibilités | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 988.00 | 12 879.00 | 582 108.00 | 594 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 911.00 | 128 940.00 | 665 971.00 | 794 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 63 110.00 | 42 801.00 | | 63 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 718.00 | 20 310.00 | | 53 718.00 |
DL TOTAL (I) | 226 828.00 | 173 110.00 | | 226 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 355.00 | 64 669.00 | | 47 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 926.00 | 182 685.00 | | 282 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 176.00 | 75 907.00 | | 74 176.00 |
EA Autres dettes | 34 453.00 | 42 706.00 | | 34 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 143.00 | 366 200.00 | | 439 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 971.00 | 539 310.00 | | 665 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 567.00 | 355 483.00 | | 404 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 49 262.00 | | 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836 199.00 | | 1 836 199.00 | 1 836 199.00 |
FG Production vendue services | 24 669.00 | | 24 669.00 | 24 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 868.00 | | 1 860 868.00 | 1 860 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 472.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 555.00 | 11 235.00 | | 10 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | 319.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 555.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 4 439.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -277.00 | 2 461.00 | | -277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 768.00 | 3 617.00 | | 19 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 879.00 | 1 829 859.00 | | 1 876 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 161.00 | 1 809 550.00 | | 1 823 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 718.00 | 20 310.00 | | 53 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 909.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 020.00 | | 45 058.00 | 157 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 156.00 | 199 923.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 156.00 | 181 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 565.00 | | 45 058.00 | 138 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 123.00 | 16 093.00 | 2 156.00 | 102 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 143.00 | 16 093.00 | 2 156.00 | 90 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 331.00 | | 5 452.00 | 18 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 331.00 | | 5 452.00 | 18 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 331.00 | | 5 452.00 | 18 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 926.00 | 282 926.00 | | 282 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 936.00 | 20 936.00 | | 20 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 251 412.00 | | | 251 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
VB T. V. A. | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 890.00 | 12 314.00 | 34 576.00 | 46 890.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 090.00 | 328 803.00 | 20 287.00 | 349 090.00 |
VW T.V.A. | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 143.00 | 404 567.00 | 34 576.00 | 439 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 029.00 | 8 858.00 | | 13 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 023.00 | 15 548.00 | | 16 023.00 |
ST Autres comptes | 182 271.00 | 231 684.00 | | 182 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 538.00 | 81 341.00 | | 80 538.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 38 511.00 | 20 869.00 | | 38 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | 1 986.00 | | 2 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 119.00 | 10 844.00 | | 15 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 507.00 | 363 327.00 | | 371 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 344.00 | 349 442.00 | | 317 344.00 |