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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 625.00 | 5 216.00 | 2 409.00 | 7 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 893.00 | 2 147.00 | 1 746.00 | 3 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 020.00 | 147 235.00 | 41 784.00 | 189 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 212.00 | 155 798.00 | 52 414.00 | 208 212.00 |
BT Marchandises | 240 422.00 | | 240 422.00 | 240 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 946.00 | 6 964.00 | 210 982.00 | 217 946.00 |
BZ Autres créances | 112 989.00 | | 112 989.00 | 112 989.00 |
CF Disponibilités | 216 271.00 | | 216 271.00 | 216 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 430.00 | 6 964.00 | 793 466.00 | 800 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 642.00 | 162 762.00 | 845 880.00 | 1 008 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 960.00 | 96 960.00 | | 96 960.00 |
DH Report à nouveau | -84 425.00 | -15 866.00 | | -84 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 526.00 | -68 559.00 | | 58 526.00 |
DL TOTAL (I) | 181 060.00 | 122 534.00 | | 181 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 042.00 | 80 035.00 | | 229 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 420.00 | 7 714.00 | | 7 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 276.00 | 327 237.00 | | 289 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 504.00 | 69 082.00 | | 96 504.00 |
EA Autres dettes | 42 578.00 | 44 035.00 | | 42 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 820.00 | 528 103.00 | | 664 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 880.00 | 650 638.00 | | 845 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 083.00 | 473 788.00 | | 632 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | 421.00 | | 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 015 001.00 | | 2 015 001.00 | 2 015 001.00 |
FG Production vendue services | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 318.00 | | 2 022 318.00 | 2 022 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 844.00 | |
GE Autres charges | | | 3 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 989.00 | 16 204.00 | | 16 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 399.00 | 397.00 | | 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 516.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 484.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 561.00 | -1 020.00 | | 12 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 318.00 | 1 886 981.00 | | 2 044 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 792.00 | 1 955 540.00 | | 1 985 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 526.00 | -68 559.00 | | 58 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 420.00 | 15 393.00 | | 20 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 038.00 | | | 210 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 826.00 | 208 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 826.00 | 192 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 738.00 | | | 194 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 636.00 | 11 988.00 | 1 826.00 | 145 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 2 542.00 | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 761.00 | 9 446.00 | 1 826.00 | 141 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 784.00 | | 3 820.00 | 10 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 784.00 | | 3 820.00 | 10 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 784.00 | | 3 820.00 | 10 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 276.00 | 289 276.00 | | 289 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 378.00 | 41 378.00 | | 41 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 209 613.00 | 209 613.00 | | 209 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VB T. V. A. | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 230.00 | 195 493.00 | 32 737.00 | 228 230.00 |
VI Groupe et associés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 046.00 | | | 170 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 366.00 | 101 366.00 | | 101 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 137.00 | 343 737.00 | 6 400.00 | 350 137.00 |
VW T.V.A. | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 820.00 | 632 083.00 | 32 737.00 | 664 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 291.00 | 6 680.00 | | 5 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 771.00 | 16 906.00 | | 18 771.00 |
ST Autres comptes | 158 873.00 | 211 379.00 | | 158 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 662.00 | 71 487.00 | | 71 662.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 102.00 | 64 522.00 | | 44 102.00 |
YT Sous‐traitance | 40 373.00 | 54 574.00 | | 40 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 503.00 | 1 990.00 | | 3 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 794.00 | 8 670.00 | | 8 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 935.00 | 376 750.00 | | 402 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 290 780.00 | 281 153.00 | | 290 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 680.00 | 354 345.00 | | 289 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |