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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 525.00 | 7 679.00 | 846.00 | 8 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 893.00 | 2 745.00 | 1 148.00 | 3 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 420.00 | 137 542.00 | 52 878.00 | 190 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 513.00 | 149 166.00 | 61 347.00 | 210 513.00 |
BT Marchandises | 247 050.00 | | 247 050.00 | 247 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 389.00 | 5 712.00 | 296 677.00 | 302 389.00 |
BZ Autres créances | 129 139.00 | | 129 139.00 | 129 139.00 |
CF Disponibilités | 392 960.00 | | 392 960.00 | 392 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 775.00 | 5 712.00 | 1 093 063.00 | 1 098 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 288.00 | 154 878.00 | 1 154 410.00 | 1 309 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 960.00 | 96 960.00 | | 96 960.00 |
DH Report à nouveau | -25 899.00 | -84 425.00 | | -25 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 068.00 | 58 526.00 | | 111 068.00 |
DL TOTAL (I) | 292 128.00 | 181 060.00 | | 292 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 407.00 | 229 042.00 | | 205 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 7 420.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 190.00 | 289 276.00 | | 452 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 729.00 | 96 504.00 | | 142 729.00 |
EA Autres dettes | 61 952.00 | 42 578.00 | | 61 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 282.00 | 664 820.00 | | 862 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 410.00 | 845 880.00 | | 1 154 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 943.00 | 632 083.00 | | 712 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | 812.00 | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 367 196.00 | | 2 367 196.00 | 2 367 196.00 |
FG Production vendue services | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 079.00 | | 2 379 079.00 | 2 379 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 866.00 | 16 989.00 | | 24 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 551.00 | 145.00 | | 11 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 584.00 | 145.00 | | 11 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 584.00 | -145.00 | | -11 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 309.00 | 12 561.00 | | 47 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 416.00 | 2 044 318.00 | | 2 405 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 348.00 | 1 985 792.00 | | 2 294 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 068.00 | 58 526.00 | | 111 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 982.00 | 20 420.00 | | 18 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 212.00 | | 31 990.00 | 208 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 689.00 | 210 513.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 689.00 | 194 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 625.00 | | 900.00 | 7 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 912.00 | | 31 090.00 | 192 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 798.00 | 23 057.00 | 29 689.00 | 155 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | 2 463.00 | | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 382.00 | 20 595.00 | 29 689.00 | 149 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 964.00 | | 1 252.00 | 6 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 964.00 | | 1 252.00 | 6 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 964.00 | | 1 252.00 | 6 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 190.00 | 452 190.00 | | 452 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 421.00 | 35 421.00 | | 35 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 295 557.00 | 295 557.00 | | 295 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VB T. V. A. | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 705.00 | 55 365.00 | 149 340.00 | 204 705.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 834.00 | 118 834.00 | | 118 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 397.00 | 25 397.00 | | 25 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 325.00 | 456 925.00 | 6 400.00 | 463 325.00 |
VW T.V.A. | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 282.00 | 712 943.00 | 149 340.00 | 862 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 968.00 | 5 291.00 | | 14 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 038.00 | 18 771.00 | | 18 038.00 |
ST Autres comptes | 151 350.00 | 158 873.00 | | 151 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 819.00 | 71 662.00 | | 74 819.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 874.00 | 44 102.00 | | 24 874.00 |
YT Sous‐traitance | 72 831.00 | 40 373.00 | | 72 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 118.00 | 3 503.00 | | 3 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 086.00 | 8 794.00 | | 18 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 664.00 | 402 935.00 | | 480 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 580.00 | 290 780.00 | | 337 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 038.00 | 289 680.00 | | 317 038.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |