| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 897.00 | 152.00 | 6 745.00 | 6 897.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 796.00 | 2 117.00 | 679.00 | 2 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 838.00 | 121 491.00 | 65 347.00 | 186 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 206.00 | 124 961.00 | 79 245.00 | 204 206.00 |
BT Marchandises | 203 633.00 | | 203 633.00 | 203 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 240.00 | 12 038.00 | 216 202.00 | 228 240.00 |
BZ Autres créances | 81 550.00 | | 81 550.00 | 81 550.00 |
CF Disponibilités | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 915.00 | 12 038.00 | 528 877.00 | 540 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 121.00 | 136 999.00 | 608 121.00 | 745 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 960.00 | 92 106.00 | | 96 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 866.00 | 4 854.00 | | -15 866.00 |
DL TOTAL (I) | 191 094.00 | 206 960.00 | | 191 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 860.00 | 35 150.00 | | 72 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 336.00 | 321 445.00 | | 209 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 360.00 | 82 096.00 | | 82 360.00 |
EA Autres dettes | 44 757.00 | 39 771.00 | | 44 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 028.00 | 486 176.00 | | 417 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 121.00 | 693 136.00 | | 608 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 373.00 | 463 177.00 | | 383 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 860.00 | 548.00 | | 31 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 177.00 | | 1 822 177.00 | 1 822 177.00 |
FG Production vendue services | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 975.00 | | 1 829 975.00 | 1 829 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 729.00 | 12 659.00 | | 12 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 392.00 | 322.00 | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | 533.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 533.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -533.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 718.00 | 4 108.00 | | 25 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 633.00 | 1 834 263.00 | | 1 844 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 499.00 | 1 829 409.00 | | 1 860 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 866.00 | 4 854.00 | | -15 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 132.00 | 964.00 | | 7 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 883.00 | | 28 912.00 | 203 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 589.00 | 204 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 780.00 | 6 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 809.00 | 189 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 780.00 | | 6 897.00 | 10 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 427.00 | | 22 015.00 | 185 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 241.00 | 19 309.00 | 28 589.00 | 134 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 780.00 | 152.00 | 10 780.00 | 10 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 261.00 | 19 157.00 | 17 809.00 | 122 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 625.00 | 1 667.00 | 1 254.00 | 11 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 625.00 | 1 667.00 | 1 254.00 | 11 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 625.00 | 1 667.00 | 1 254.00 | 11 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 336.00 | 209 336.00 | | 209 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 213 820.00 | 213 820.00 | | 213 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VB T. V. A. | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 001.00 | 7 346.00 | 33 655.00 | 41 001.00 |
VI Groupe et associés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 261.00 | 63 261.00 | | 63 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 573.00 | 332 173.00 | 6 400.00 | 338 573.00 |
VW T.V.A. | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 028.00 | 383 373.00 | 33 655.00 | 417 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 507.00 | 13 696.00 | | 11 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 251.00 | 15 708.00 | | 17 251.00 |
ST Autres comptes | 170 182.00 | 207 219.00 | | 170 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 351.00 | 72 711.00 | | 73 351.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 335.00 | 4 646.00 | | 19 335.00 |
YT Sous‐traitance | 47 575.00 | 26 521.00 | | 47 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 063.00 | 1 994.00 | | 2 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 570.00 | 15 690.00 | | 13 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 927.00 | 365 600.00 | | 368 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 310.00 | 248 921.00 | | 210 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 359.00 | 322 159.00 | | 308 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |