| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 625.00 | 2 675.00 | 4 950.00 | 7 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 039.00 | 2 694.00 | 2 345.00 | 5 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 700.00 | 139 067.00 | 50 632.00 | 189 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 038.00 | 145 636.00 | 64 402.00 | 210 038.00 |
BT Marchandises | 219 044.00 | | 219 044.00 | 219 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 711.00 | 10 784.00 | 188 927.00 | 199 711.00 |
BZ Autres créances | 98 109.00 | | 98 109.00 | 98 109.00 |
CF Disponibilités | 70 767.00 | | 70 767.00 | 70 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 019.00 | 10 784.00 | 586 236.00 | 597 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 058.00 | 156 420.00 | 650 638.00 | 807 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 960.00 | 96 960.00 | | 96 960.00 |
DH Report à nouveau | -15 866.00 | | | -15 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 559.00 | -15 866.00 | | -68 559.00 |
DL TOTAL (I) | 122 534.00 | 191 094.00 | | 122 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 035.00 | 72 860.00 | | 80 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 237.00 | 209 336.00 | | 327 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 082.00 | 82 360.00 | | 69 082.00 |
EA Autres dettes | 44 035.00 | 44 757.00 | | 44 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 103.00 | 417 028.00 | | 528 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 638.00 | 608 121.00 | | 650 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 788.00 | 383 373.00 | | 473 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 421.00 | 31 860.00 | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 852 387.00 | | 1 852 387.00 | 1 852 387.00 |
FG Production vendue services | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 238.00 | | 1 868 238.00 | 1 868 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 204.00 | 12 729.00 | | 16 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 397.00 | 392.00 | | 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 36.00 | | 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 58.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484.00 | -58.00 | | 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 020.00 | 25 718.00 | | -1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 981.00 | 1 844 633.00 | | 1 886 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 540.00 | 1 860 499.00 | | 1 955 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 559.00 | -15 866.00 | | -68 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 393.00 | 7 132.00 | | 15 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 206.00 | | 5 962.00 | 204 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 210 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | 194 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 897.00 | | 728.00 | 6 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 634.00 | | 5 234.00 | 189 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 961.00 | 20 805.00 | 130.00 | 124 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 2 522.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 609.00 | 18 282.00 | 130.00 | 123 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 038.00 | | 1 254.00 | 12 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 038.00 | | 1 254.00 | 12 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 038.00 | | 1 254.00 | 12 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 237.00 | 327 237.00 | | 327 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 035.00 | 44 035.00 | | 44 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 186 795.00 | 186 795.00 | | 186 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VB T. V. A. | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 614.00 | 25 298.00 | 54 316.00 | 79 614.00 |
VI Groupe et associés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 880.00 | | | 59 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 145.00 | 77 145.00 | | 77 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 609.00 | 307 209.00 | 6 400.00 | 313 609.00 |
VW T.V.A. | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 103.00 | 473 788.00 | 54 316.00 | 528 103.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 680.00 | 11 507.00 | | 6 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 906.00 | 17 251.00 | | 16 906.00 |
ST Autres comptes | 211 379.00 | 170 182.00 | | 211 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 487.00 | 73 351.00 | | 71 487.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 522.00 | 19 335.00 | | 64 522.00 |
YT Sous‐traitance | 54 574.00 | 47 575.00 | | 54 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 990.00 | 2 063.00 | | 1 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 670.00 | 13 570.00 | | 8 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 750.00 | 368 927.00 | | 376 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 153.00 | 210 310.00 | | 281 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 345.00 | 308 359.00 | | 354 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |