| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 197.00 | 1 687.00 | 510.00 | 2 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 231.00 | 120 574.00 | 62 657.00 | 183 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 883.00 | 134 241.00 | 69 642.00 | 203 883.00 |
BT Marchandises | 204 336.00 | | 204 336.00 | 204 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 336.00 | 11 625.00 | 280 710.00 | 292 336.00 |
BZ Autres créances | 105 174.00 | | 105 174.00 | 105 174.00 |
CF Disponibilités | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 119.00 | 11 625.00 | 623 494.00 | 635 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 002.00 | 145 866.00 | 693 136.00 | 839 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 106.00 | 63 110.00 | | 92 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 854.00 | 53 718.00 | | 4 854.00 |
DL TOTAL (I) | 206 960.00 | 226 828.00 | | 206 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 150.00 | 47 355.00 | | 35 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 714.00 | 232.00 | | 7 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 445.00 | 282 926.00 | | 321 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 096.00 | 74 176.00 | | 82 096.00 |
EA Autres dettes | 39 771.00 | 34 453.00 | | 39 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 176.00 | 439 143.00 | | 486 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 136.00 | 665 971.00 | | 693 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 177.00 | 404 567.00 | | 463 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 548.00 | 465.00 | | 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810 634.00 | 447.00 | 1 811 081.00 | 1 810 634.00 |
FG Production vendue services | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 844.00 | 447.00 | 1 820 291.00 | 1 819 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 428.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 659.00 | 10 555.00 | | 12 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322.00 | 320.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 277.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | -277.00 | | -533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 19 768.00 | | 4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 263.00 | 1 876 879.00 | | 1 834 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 409.00 | 1 823 161.00 | | 1 829 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 854.00 | 53 718.00 | | 4 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 964.00 | | | 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 923.00 | | 5 739.00 | 199 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 203 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 185 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 468.00 | | 5 739.00 | 181 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 060.00 | 19 961.00 | 1 780.00 | 116 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 080.00 | 19 961.00 | 1 780.00 | 104 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 879.00 | | 1 254.00 | 12 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 879.00 | | 1 254.00 | 12 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 879.00 | | 1 254.00 | 12 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 445.00 | 321 445.00 | | 321 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 278 412.00 | | | 278 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
VB T. V. A. | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 602.00 | 11 603.00 | 22 998.00 | 34 602.00 |
VI Groupe et associés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 571.00 | | | 72 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 544.00 | | | 26 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 454.00 | 424 054.00 | 6 400.00 | 430 454.00 |
VW T.V.A. | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 176.00 | 463 177.00 | 22 998.00 | 486 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 696.00 | 13 029.00 | | 13 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 708.00 | 16 023.00 | | 15 708.00 |
ST Autres comptes | 207 219.00 | 182 271.00 | | 207 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 711.00 | 80 538.00 | | 72 711.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
YT Sous‐traitance | 26 521.00 | 38 511.00 | | 26 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 994.00 | 2 090.00 | | 1 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 690.00 | 15 119.00 | | 15 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 600.00 | 371 507.00 | | 365 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 921.00 | 257 783.00 | | 248 921.00 |
ZE Dividendes | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 159.00 | 317 344.00 | | 322 159.00 |