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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 1 250.00 | 785.00 | 465.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 143.00 | 49 707.00 | 21 435.00 | 71 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 260.00 | 32 637.00 | 15 624.00 | 48 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 750.00 | 84 746.00 | 372 003.00 | 456 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 916.00 | 1 907.00 | 88 008.00 | 89 916.00 |
BZ Autres créances | 39 649.00 | | 39 649.00 | 39 649.00 |
CF Disponibilités | 28 234.00 | | 28 234.00 | 28 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 225.00 | 1 907.00 | 173 318.00 | 175 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 975.00 | 86 654.00 | 545 321.00 | 631 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289.00 | | | 289.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 859.00 | 735.00 | | 2 859.00 |
DG Autres réserves | 54 293.00 | 13 947.00 | | 54 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 741.00 | 42 470.00 | | -20 741.00 |
DL TOTAL (I) | 346 411.00 | 367 152.00 | | 346 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 524.00 | 46 730.00 | | 19 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 899.00 | | 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 690.00 | 2 190.00 | | 16 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 810.00 | 48 574.00 | | 45 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 257.00 | 105 296.00 | | 90 257.00 |
EA Autres dettes | 24 563.00 | 7 620.00 | | 24 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 586.00 | 12 733.00 | | 1 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 910.00 | 224 043.00 | | 198 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 321.00 | 591 195.00 | | 545 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 204 546.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
FG Production vendue services | 734 559.00 | | 734 559.00 | 734 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 271.00 | | 739 271.00 | 739 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 005.00 | 2 265.00 | | 2 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 1 731.00 | | 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 764.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 2 495.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | -2 495.00 | | -954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 528.00 | 3 136.00 | | -4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 817.00 | 996 317.00 | | 758 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 559.00 | 953 846.00 | | 779 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 741.00 | 42 470.00 | | -20 741.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 296.00 | | 5 134.00 | 457 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 680.00 | 62 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 680.00 | 456 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 618.00 | | | 273 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 519.00 | | 5 134.00 | 115 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 700.00 | 16 046.00 | | 68 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 083.00 | 16 046.00 | | 67 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 973.00 | | 66.00 | 1 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 973.00 | | 66.00 | 1 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 973.00 | | 66.00 | 1 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 810.00 | 45 810.00 | | 45 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 698.00 | 50 698.00 | | 50 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UP Prêts | 6 834.00 | 3 340.00 | | 6 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 87 627.00 | | | 87 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VB T. V. A. | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VC Groupe et associés | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 497.00 | 11 093.00 | 8 404.00 | 19 497.00 |
VI Groupe et associés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 427.00 | | | 17 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 875.00 | 148 043.00 | 11 832.00 | 159 875.00 |
VW T.V.A. | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 220.00 | 173 816.00 | 8 404.00 | 182 220.00 |