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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 828.00 | 2 804.00 | 2 023.00 | 4 828.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 793.00 | 68 616.00 | 15 177.00 | 83 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 454.00 | 47 982.00 | 18 472.00 | 66 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 331.00 | 119 402.00 | 402 929.00 | 522 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 859.00 | | 58 859.00 | 58 859.00 |
BN En cours de production de biens | 49 193.00 | | 49 193.00 | 49 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 476.00 | | 249 476.00 | 249 476.00 |
BZ Autres créances | 177 143.00 | | 177 143.00 | 177 143.00 |
CF Disponibilités | 103 885.00 | | 103 885.00 | 103 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 544.00 | | 653 544.00 | 653 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 875.00 | 119 402.00 | 1 056 473.00 | 1 175 875.00 |
CU Autres participations | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 116 988.00 | | | 116 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
DL TOTAL (I) | 481 921.00 | | | 481 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 201.00 | | | 156 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 925.00 | | | 80 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 379.00 | | | 178 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 189.00 | | | 138 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
EA Autres dettes | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 552.00 | | | 574 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 473.00 | | | 1 056 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 812.00 | | | 439 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970.00 | | | 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
FG Production vendue services | 1 880 106.00 | | 1 880 106.00 | 1 880 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 732.00 | | 1 882 732.00 | 1 882 732.00 |
FM Production stockée | | | 28 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 551.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 330.00 | | | -19 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 823.00 | | | 1 940 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 890.00 | | | 1 916 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 436.00 | | 41 052.00 | 518 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254.00 | 95 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 157.00 | 522 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 902.00 | 150 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 868.00 | | 960.00 | 275 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 058.00 | | 23 092.00 | 164 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 511.00 | | 17 000.00 | 78 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 259.00 | 17 551.00 | 34 409.00 | 136 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | 1 070.00 | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 525.00 | 16 481.00 | 34 409.00 | 134 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 379.00 | 178 379.00 | | 178 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 920.00 | 59 920.00 | | 59 920.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 629.00 | | 29 629.00 | 29 629.00 |
UX Autres créances clients | 249 476.00 | 249 476.00 | | 249 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VB T. V. A. | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VC Groupe et associés | 139 378.00 | 139 378.00 | | 139 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 231.00 | 20 491.00 | 134 740.00 | 155 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 782.00 | 431 153.00 | 29 629.00 | 460 782.00 |
VW T.V.A. | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 627.00 | 358 887.00 | 134 740.00 | 493 627.00 |