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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 1 250.00 | 1 098.00 | 152.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 398.00 | 72 965.00 | 19 433.00 | 92 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 280.00 | 47 181.00 | 11 098.00 | 58 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 760.00 | 122 861.00 | 357 899.00 | 480 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 231.00 | 594.00 | 128 637.00 | 129 231.00 |
BZ Autres créances | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CF Disponibilités | 101 024.00 | | 101 024.00 | 101 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 851.00 | 594.00 | 258 257.00 | 258 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 611.00 | 123 455.00 | 616 156.00 | 739 611.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 2 859.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 18 638.00 | 54 293.00 | | 18 638.00 |
DH Report à nouveau | | -20 741.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 644.00 | 63 230.00 | | 70 644.00 |
DL TOTAL (I) | 430 282.00 | 409 641.00 | | 430 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 454.00 | 29 019.00 | | 14 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 006.00 | 15.00 | | 3 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 609.00 | 15 464.00 | | 7 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 693.00 | 56 808.00 | | 47 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 521.00 | 75 000.00 | | 91 521.00 |
EA Autres dettes | 16 407.00 | 8 440.00 | | 16 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 184.00 | 275.00 | | 5 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 874.00 | 185 021.00 | | 185 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 156.00 | 594 662.00 | | 616 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 396.00 | 171 170.00 | | 184 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 157.00 | | 2 858.00 | 487 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 725.00 | 55 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 255.00 | 480 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 530.00 | 151 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 618.00 | | | 273 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 650.00 | | 2 808.00 | 156 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 890.00 | | 50.00 | 56 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 208.00 | 26 019.00 | 7 366.00 | 104 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 591.00 | 26 019.00 | 7 366.00 | 102 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 594.00 | | | 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594.00 | | | 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594.00 | | | 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 693.00 | 47 693.00 | | 47 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
UX Autres créances clients | 128 518.00 | 128 518.00 | | 128 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VC Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 851.00 | 12 373.00 | 1 478.00 | 13 851.00 |
VI Groupe et associés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 187.00 | 17 187.00 | | 17 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 414.00 | 157 827.00 | 5 587.00 | 163 414.00 |
VW T.V.A. | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 265.00 | 176 787.00 | 1 478.00 | 178 265.00 |