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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 1 250.00 | 941.00 | 309.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 654.00 | 59 893.00 | 33 761.00 | 93 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 746.00 | 41 757.00 | 19 989.00 | 61 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BF Prêts | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 650.00 | 104 208.00 | 386 442.00 | 490 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 327.00 | 594.00 | 123 733.00 | 124 327.00 |
BZ Autres créances | 29 823.00 | | 29 823.00 | 29 823.00 |
CF Disponibilités | 39 799.00 | | 39 799.00 | 39 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 814.00 | 594.00 | 208 220.00 | 208 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 465.00 | 104 802.00 | 594 662.00 | 699 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 713.00 | | | 713.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
DG Autres réserves | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
DH Report à nouveau | -20 741.00 | | | -20 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 230.00 | -20 741.00 | | 63 230.00 |
DL TOTAL (I) | 409 641.00 | 346 411.00 | | 409 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 019.00 | 19 524.00 | | 29 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 479.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 464.00 | 16 690.00 | | 15 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 808.00 | 45 810.00 | | 56 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 000.00 | 90 257.00 | | 75 000.00 |
EA Autres dettes | 8 440.00 | 24 563.00 | | 8 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275.00 | 1 586.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 021.00 | 198 910.00 | | 185 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 662.00 | 545 321.00 | | 594 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 170.00 | 190 506.00 | | 171 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 750.00 | | 37 242.00 | 456 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 341.00 | 60 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 341.00 | 490 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 618.00 | | | 273 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 653.00 | | 35 997.00 | 120 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 479.00 | | 1 245.00 | 62 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 746.00 | 19 462.00 | | 84 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 129.00 | 19 462.00 | | 83 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 907.00 | | 1 313.00 | 1 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 907.00 | | 1 313.00 | 1 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 907.00 | | 1 313.00 | 1 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 808.00 | 56 808.00 | | 56 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 295.00 | 33 295.00 | | 33 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UP Prêts | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
UX Autres créances clients | 123 614.00 | | | 123 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 713.00 | | | 713.00 |
VB T. V. A. | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 996.00 | 15 145.00 | 13 851.00 | 28 996.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 771.00 | 171 796.00 | 7 975.00 | 179 771.00 |
VW T.V.A. | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 557.00 | 155 706.00 | 13 851.00 | 169 557.00 |