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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AP Constructions | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 999.00 | 84 963.00 | 9 036.00 | 93 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 998.00 | 43 065.00 | 5 933.00 | 48 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 193.00 | 130 896.00 | 342 298.00 | 473 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 470.00 | 594.00 | 94 876.00 | 95 470.00 |
BZ Autres créances | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
CF Disponibilités | 74 328.00 | | 74 328.00 | 74 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 461.00 | 594.00 | 211 867.00 | 212 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 654.00 | 131 490.00 | 554 165.00 | 685 654.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 69 132.00 | 18 638.00 | | 69 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 722.00 | 70 644.00 | | 6 722.00 |
DL TOTAL (I) | 416 854.00 | 430 282.00 | | 416 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018.00 | 14 454.00 | | 2 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 3 006.00 | | 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 800.00 | 7 609.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 340.00 | 47 693.00 | | 49 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 655.00 | 91 521.00 | | 71 655.00 |
EA Autres dettes | 7 448.00 | 16 407.00 | | 7 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270.00 | 5 184.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 311.00 | 185 874.00 | | 137 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 164.00 | 616 156.00 | | 554 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 311.00 | 184 396.00 | | 137 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 760.00 | | 2 857.00 | 480 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 423.00 | 473 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 423.00 | 144 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 618.00 | | | 273 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 928.00 | | 2 743.00 | 151 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 215.00 | | 114.00 | 55 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 861.00 | 18 458.00 | 10 423.00 | 122 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 244.00 | 18 458.00 | 10 423.00 | 121 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 594.00 | | | 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594.00 | | | 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594.00 | | | 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 90 135.00 | 90 135.00 | | 90 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VB T. V. A. | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VC Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VI Groupe et associés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 833.00 | 138 133.00 | 5 700.00 | 143 833.00 |
VW T.V.A. | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 511.00 | 131 511.00 | | 131 511.00 |