| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 868.00 | 1 734.00 | 2 133.00 | 3 868.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 001.00 | 85 593.00 | 6 408.00 | 92 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 057.00 | 48 932.00 | 23 125.00 | 72 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 436.00 | 136 259.00 | 382 177.00 | 518 436.00 |
BN En cours de production de biens | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 694.00 | | 142 694.00 | 142 694.00 |
BZ Autres créances | 11 744.00 | | 11 744.00 | 11 744.00 |
CF Disponibilités | 334 685.00 | | 334 685.00 | 334 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 714.00 | | 516 714.00 | 516 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 151.00 | 136 259.00 | 898 891.00 | 1 035 151.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 75 854.00 | 69 132.00 | | 75 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 134.00 | 6 722.00 | | 41 134.00 |
DL TOTAL (I) | 457 988.00 | 416 854.00 | | 457 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 334.00 | 2 018.00 | | 157 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 779.00 | | 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 220.00 | 5 800.00 | | 36 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 686.00 | 49 340.00 | | 79 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 142.00 | 71 655.00 | | 148 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
EA Autres dettes | 10 072.00 | 7 448.00 | | 10 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 780.00 | 270.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 903.00 | 137 311.00 | | 440 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 891.00 | 554 164.00 | | 898 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 922.00 | 137 311.00 | | 285 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
FG Production vendue services | 1 007 779.00 | | 1 007 779.00 | 1 007 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 010.00 | | 1 010 010.00 | 1 010 010.00 |
FM Production stockée | | | 20 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 774.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 305.00 | 1 522.00 | | 10 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196.00 | 557.00 | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | 557.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 2 031.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 325.00 | 2 031.00 | | 1 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | -1 474.00 | | -1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 188.00 | 1 452.00 | | 9 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 685.00 | 840 221.00 | | 1 042 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 551.00 | 833 499.00 | | 1 001 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 134.00 | 6 722.00 | | 41 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 230.00 | 1 734.00 | | 1 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 193.00 | | 51 561.00 | 473 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353.00 | 78 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 318.00 | 518 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 966.00 | 164 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 618.00 | | 2 250.00 | 273 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 247.00 | | 25 776.00 | 144 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 328.00 | | 23 535.00 | 55 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 896.00 | 10 774.00 | 5 410.00 | 130 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 117.00 | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 278.00 | 10 657.00 | 5 410.00 | 129 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 686.00 | 79 686.00 | | 79 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 089.00 | 79 089.00 | | 79 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
UX Autres créances clients | 137 310.00 | 137 310.00 | | 137 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VB T. V. A. | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VC Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 241.00 | 1 260.00 | 37 481.00 | 156 241.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 450.00 | | | 156 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 635.00 | 160 752.00 | 28 883.00 | 189 635.00 |
VW T.V.A. | 43 613.00 | 43 613.00 | | 43 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 684.00 | 249 703.00 | 37 481.00 | 404 684.00 |