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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 878.00 | 7 365.00 | 4 513.00 | 11 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 220.00 | 82 886.00 | 45 334.00 | 128 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 642.00 | 28 976.00 | 23 666.00 | 52 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 809.00 | 119 227.00 | 73 582.00 | 192 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 657.00 | | 516 657.00 | 516 657.00 |
BN En cours de production de biens | 97 954.00 | | 97 954.00 | 97 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 348.00 | 30 924.00 | 410 425.00 | 441 348.00 |
BZ Autres créances | 184 078.00 | | 184 078.00 | 184 078.00 |
CF Disponibilités | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 299.00 | 30 924.00 | 1 246 375.00 | 1 277 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 108.00 | 150 151.00 | 1 319 957.00 | 1 470 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 91 203.00 | | | 91 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
DL TOTAL (I) | 296 182.00 | | | 296 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 378.00 | | | 537 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 159.00 | | | 322 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 945.00 | | | 141 945.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 775.00 | | | 1 023 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 957.00 | | | 1 319 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 517.00 | | | 1 003 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 174 689.00 | | 3 174 689.00 | 3 174 689.00 |
FG Production vendue services | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 529.00 | | 3 178 529.00 | 3 178 529.00 |
FM Production stockée | | | -26 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 885 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 603.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273.00 | | | 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 172 315.00 | | | 3 172 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 736.00 | | | 3 138 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 453.00 | | | 88 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 633.00 | | 60 232.00 | 162 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 056.00 | 192 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 056.00 | 180 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 373.00 | | 1 505.00 | 10 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 191.00 | | 58 727.00 | 152 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 490.00 | 28 508.00 | 771.00 | 91 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 784.00 | 1 581.00 | | 5 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 706.00 | 26 927.00 | 771.00 | 85 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 320.00 | 21 603.00 | | 9 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 320.00 | 21 603.00 | | 9 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 320.00 | 21 603.00 | | 9 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 159.00 | 322 159.00 | | 322 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 514.00 | 68 514.00 | | 68 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 399 172.00 | | | 399 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
VB T. V. A. | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
VC Groupe et associés | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 378.00 | 17 120.00 | 20 258.00 | 37 378.00 |
VI Groupe et associés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 303.00 | | | 114 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 249.00 | 631 180.00 | 69.00 | 631 249.00 |
VW T.V.A. | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 775.00 | 1 003 517.00 | 20 258.00 | 1 023 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
ST Autres comptes | 171 072.00 | | | 171 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150 114.00 | | | 150 114.00 |
YT Sous‐traitance | 369 727.00 | | | 369 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 552.00 | | | 39 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 645 102.00 | | | 645 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 713.00 | | | 509 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 664 012.00 | | | 664 012.00 |