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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 741.00 | 13 868.00 | 7 873.00 | 21 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 602.00 | 88 783.00 | 74 820.00 | 163 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 203.00 | 43 446.00 | 13 757.00 | 57 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 615.00 | 146 097.00 | 98 519.00 | 244 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 690.00 | | 551 690.00 | 551 690.00 |
BN En cours de production de biens | 192 306.00 | | 192 306.00 | 192 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 405.00 | 9 598.00 | 801 807.00 | 811 405.00 |
BZ Autres créances | 169 800.00 | | 169 800.00 | 169 800.00 |
CF Disponibilités | 44 459.00 | | 44 459.00 | 44 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 125.00 | 9 598.00 | 1 767 528.00 | 1 777 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 741.00 | 155 694.00 | 1 866 046.00 | 2 021 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 249 008.00 | | | 249 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 765.00 | | | 69 765.00 |
DL TOTAL (I) | 490 174.00 | | | 490 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 594.00 | | | 551 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 476.00 | | | 563 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 200.00 | | | 193 200.00 |
EA Autres dettes | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 872.00 | | | 1 375 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 046.00 | | | 1 866 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 890.00 | | | 836 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505 657.00 | | | 505 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 160.00 | | 77 439.00 | 207 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 983.00 | 244 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 983.00 | 220 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 878.00 | | 9 863.00 | 11 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 213.00 | | 67 576.00 | 193 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 770.00 | 21 309.00 | 39 983.00 | 164 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 075.00 | 2 794.00 | | 11 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 696.00 | 18 516.00 | 39 983.00 | 153 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 476.00 | 563 476.00 | | 563 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 603.00 | 67 603.00 | | 67 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 796 796.00 | 796 796.00 | | 796 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VB T. V. A. | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 594.00 | -492 388.00 | 538 982.00 | 46 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 561.00 | 122 561.00 | | 122 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 739.00 | 988 670.00 | 2 069.00 | 990 739.00 |
VW T.V.A. | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 375 872.00 | 836 890.00 | 538 982.00 | 1 375 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
ST Autres comptes | 150 276.00 | | | 150 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 578.00 | | | 90 578.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 596 616.00 | | | 596 616.00 |
YT Sous‐traitance | 554 745.00 | | | 554 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 870.00 | | | 83 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 520.00 | | | 30 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 910 971.00 | | | 910 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 678 841.00 | | | 678 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 764.00 | | | 894 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |