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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 878.00 | 9 220.00 | 2 658.00 | 11 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 610.00 | 100 826.00 | 30 784.00 | 131 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 642.00 | 35 879.00 | 16 763.00 | 52 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 199.00 | 145 925.00 | 50 274.00 | 196 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 089.00 | | 435 089.00 | 435 089.00 |
BN En cours de production de biens | 172 359.00 | | 172 359.00 | 172 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 482.00 | 17 059.00 | 474 424.00 | 491 482.00 |
BZ Autres créances | 168 459.00 | | 168 459.00 | 168 459.00 |
CF Disponibilités | 88 462.00 | | 88 462.00 | 88 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 624.00 | 17 059.00 | 1 354 565.00 | 1 371 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 822.00 | 162 984.00 | 1 404 839.00 | 1 567 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 124 782.00 | | | 124 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
DL TOTAL (I) | 353 410.00 | | | 353 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 395.00 | | | 520 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 282.00 | | | 343 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 285.00 | | | 162 285.00 |
EA Autres dettes | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 428.00 | | | 1 051 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 839.00 | | | 1 404 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 374.00 | | | 1 048 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 713 173.00 | | 3 713 173.00 | 3 713 173.00 |
FG Production vendue services | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 719 338.00 | | 3 719 338.00 | 3 719 338.00 |
FM Production stockée | | | 74 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 833 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 094 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 951.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 923.00 | | | 20 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 923.00 | | | -20 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 367.00 | | | 3 834 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 138.00 | | | 3 777 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 259.00 | | | 87 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 809.00 | | 3 390.00 | 192 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 862.00 | | 3 390.00 | 180 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 227.00 | 26 698.00 | | 119 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 365.00 | 1 855.00 | | 7 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 862.00 | 24 843.00 | | 111 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 924.00 | 5 951.00 | 19 816.00 | 30 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 924.00 | 5 951.00 | 19 816.00 | 30 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 924.00 | 5 951.00 | 19 816.00 | 30 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 951.00 | 19 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 282.00 | 343 282.00 | | 343 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 223.00 | 80 223.00 | | 80 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 028.00 | 53 028.00 | | 53 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 463 195.00 | | | 463 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
VB T. V. A. | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VC Groupe et associés | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 395.00 | 17 340.00 | 3 054.00 | 20 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 909.00 | | | 31 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 296.00 | | | 84 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 783.00 | 675 714.00 | 69.00 | 675 783.00 |
VW T.V.A. | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 428.00 | 1 048 374.00 | 3 054.00 | 1 051 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
ST Autres comptes | 170 564.00 | | | 170 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 192.00 | | | 73 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 86 700.00 | | | 86 700.00 |
YT Sous‐traitance | 406 869.00 | | | 406 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 705.00 | | | 73 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 750 151.00 | | | 750 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559 965.00 | | | 559 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 737 789.00 | | | 737 789.00 |