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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 878.00 | 11 075.00 | 803.00 | 11 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 010.00 | 113 955.00 | 22 055.00 | 136 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 203.00 | 39 740.00 | 17 463.00 | 57 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 160.00 | 164 770.00 | 42 389.00 | 207 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 938.00 | | 510 938.00 | 510 938.00 |
BN En cours de production de biens | 229 758.00 | | 229 758.00 | 229 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 846.00 | 9 598.00 | 856 248.00 | 865 846.00 |
BZ Autres créances | 222 034.00 | | 222 034.00 | 222 034.00 |
CF Disponibilités | 51 303.00 | | 51 303.00 | 51 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 886.00 | 9 598.00 | 1 880 288.00 | 1 889 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 046.00 | 174 368.00 | 1 922 677.00 | 2 097 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 182 010.00 | | | 182 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 998.00 | | | 66 998.00 |
DL TOTAL (I) | 420 408.00 | | | 420 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 343.00 | | | 504 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 197.00 | | | 767 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 251.00 | | | 204 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 269.00 | | | 1 502 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 677.00 | | | 1 922 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 502 269.00 | | | 1 502 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 258 017.00 | | 4 258 017.00 | 4 258 017.00 |
FG Production vendue services | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 262 931.00 | | 4 262 931.00 | 4 262 931.00 |
FM Production stockée | | | 57 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 433 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 176.00 | | | -10 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 818.00 | | | 4 341 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 274 820.00 | | | 4 274 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 998.00 | | | 66 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 155.00 | | | 70 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 199.00 | | 12 661.00 | 196 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 207 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 193 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 252.00 | | 10 661.00 | 184 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | 2 000.00 | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 925.00 | 20 545.00 | 1 700.00 | 145 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 220.00 | 1 855.00 | | 9 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 705.00 | 18 690.00 | 1 700.00 | 136 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 059.00 | 2 600.00 | 10 061.00 | 17 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 059.00 | 2 600.00 | 10 061.00 | 17 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 059.00 | 2 600.00 | 10 061.00 | 17 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | 10 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 197.00 | 767 197.00 | | 767 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 047.00 | 90 047.00 | | 90 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 659.00 | 62 659.00 | | 62 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 851 237.00 | | | 851 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
VB T. V. A. | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 767.00 | | | 41 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 759.00 | | | 101 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 956.00 | 1 097 887.00 | 2 069.00 | 1 099 956.00 |
VW T.V.A. | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 269.00 | 1 502 269.00 | | 1 502 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
ST Autres comptes | 171 493.00 | | | 171 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 477.00 | | | 90 477.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
YT Sous‐traitance | 558 963.00 | | | 558 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 744.00 | | | 125 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 913.00 | | | 19 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 863 403.00 | | | 863 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 682 992.00 | | | 682 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 959 468.00 | | | 959 468.00 |