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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 271.00 | 17 550.00 | 5 720.00 | 23 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 219.00 | 114 466.00 | 85 753.00 | 200 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 778.00 | 46 928.00 | 10 850.00 | 57 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 337.00 | 178 944.00 | 104 393.00 | 283 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566 173.00 | | 566 173.00 | 566 173.00 |
BN En cours de production de biens | 218 734.00 | | 218 734.00 | 218 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 715.00 | 2 600.00 | 1 026 115.00 | 1 028 715.00 |
BZ Autres créances | 259 935.00 | | 259 935.00 | 259 935.00 |
CF Disponibilités | 145 213.00 | | 145 213.00 | 145 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 641.00 | 2 600.00 | 2 228 042.00 | 2 230 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 978.00 | 181 543.00 | 2 332 435.00 | 2 513 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 474 774.00 | | | 474 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 699.00 | | | 69 699.00 |
DL TOTAL (I) | 559 873.00 | | | 559 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 192.00 | | | 648 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 411.00 | | | 107 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 172.00 | | | 677 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 788.00 | | | 339 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 562.00 | | | 1 772 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 435.00 | | | 2 332 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 550 511.00 | | | 1 550 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 627 307.00 | | 4 627 307.00 | 4 627 307.00 |
FG Production vendue services | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 637 707.00 | | 4 637 707.00 | 4 637 707.00 |
FM Production stockée | | | 26 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 680 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 656 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 847.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 565 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 189.00 | | | -8 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 223.00 | | | 20 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 680 661.00 | | | 4 680 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 962.00 | | | 4 610 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 699.00 | | | 69 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 483.00 | | | 126 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 615.00 | | 38 721.00 | 244 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 741.00 | | 1 530.00 | 21 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 805.00 | | 37 192.00 | 220 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 097.00 | 32 847.00 | | 146 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 868.00 | 3 682.00 | | 13 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 228.00 | 29 165.00 | | 132 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 598.00 | | 6 998.00 | 9 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 598.00 | | 6 998.00 | 9 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 598.00 | | 6 998.00 | 9 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 172.00 | 677 172.00 | | 677 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 394.00 | 117 394.00 | | 117 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 875.00 | 145 875.00 | | 145 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 411.00 | 107 411.00 | | 107 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 476.00 | 1 022 476.00 | | 1 022 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VB T. V. A. | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 192.00 | 30 681.00 | 617 511.00 | 648 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 257 667.00 | | | 257 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VP Divers | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 705.00 | 103 705.00 | | 103 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 591.00 | 1 300 522.00 | 2 069.00 | 1 302 591.00 |
VW T.V.A. | 67 764.00 | 67 764.00 | | 67 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 562.00 | 1 155 051.00 | 617 511.00 | 1 772 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
ST Autres comptes | 222 239.00 | | | 222 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 452.00 | | | 93 452.00 |
YT Sous‐traitance | 612 818.00 | | | 612 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 953 954.00 | | | 953 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 738 673.00 | | | 738 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 018 697.00 | | | 1 018 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |