| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 671.00 | 22 025.00 | 4 646.00 | 26 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 180.00 | 124 046.00 | 170 134.00 | 294 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 677.00 | 51 385.00 | 15 292.00 | 66 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 476.00 | 197 455.00 | 193 020.00 | 390 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 204.00 | | 690 204.00 | 690 204.00 |
BN En cours de production de biens | 448 824.00 | | 448 824.00 | 448 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 250.00 | | 751 250.00 | 751 250.00 |
BZ Autres créances | 186 730.00 | | 186 730.00 | 186 730.00 |
CF Disponibilités | 50 426.00 | | 50 426.00 | 50 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 582.00 | | 2 152 582.00 | 2 152 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 058.00 | 197 455.00 | 2 345 603.00 | 2 543 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 388 473.00 | | | 388 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 874.00 | | | 85 874.00 |
DL TOTAL (I) | 645 746.00 | | | 645 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 245.00 | | | 623 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 348.00 | | | 209 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 322.00 | | | 626 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 268.00 | | | 236 268.00 |
EA Autres dettes | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 856.00 | | | 1 699 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 603.00 | | | 2 345 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 529.00 | | | 1 458 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 206.00 | | | 350 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 493 775.00 | | 5 493 775.00 | 5 493 775.00 |
FG Production vendue services | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 513 660.00 | | 5 513 660.00 | 5 513 660.00 |
FM Production stockée | | | 230 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 761 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 402 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 633 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 246.00 | | | -2 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 761 057.00 | | | 5 761 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 675 184.00 | | | 5 675 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 874.00 | | | 85 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 483.00 | | | 126 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 337.00 | | 138 816.00 | 283 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 677.00 | 390 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 677.00 | 361 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 271.00 | | 3 400.00 | 23 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 997.00 | | 135 416.00 | 257 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 944.00 | 50 188.00 | 31 677.00 | 178 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 550.00 | 4 474.00 | | 17 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 393.00 | 45 714.00 | 31 677.00 | 161 393.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 322.00 | 626 322.00 | | 626 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 355.00 | 113 355.00 | | 113 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 053.00 | 69 053.00 | | 69 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 021.00 | 214 021.00 | | 214 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
UX Autres créances clients | 751 250.00 | 751 250.00 | | 751 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VB T. V. A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 245.00 | 381 918.00 | 236 332.00 | 623 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VP Divers | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 715.00 | 171 715.00 | | 171 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 198.00 | 963 129.00 | 2 069.00 | 965 198.00 |
VW T.V.A. | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 856.00 | 1 458 529.00 | 236 332.00 | 1 699 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
ST Autres comptes | 245 090.00 | | | 245 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 628.00 | | | 87 628.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 348 211.00 | | | 348 211.00 |
YT Sous‐traitance | 711 018.00 | | | 711 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 415.00 | | | 80 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 220.00 | | | 26 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 123 980.00 | | | 1 123 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 918 315.00 | | | 918 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 150 252.00 | | | 1 150 252.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |