| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 103.00 | 21 664.00 | 14 439.00 | 36 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 528.00 | | 57 528.00 | 57 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 631.00 | 21 664.00 | 71 967.00 | 93 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 700 449.00 | | 3 700 449.00 | 3 700 449.00 |
BZ Autres créances | 2 596 357.00 | | 2 596 357.00 | 2 596 357.00 |
CF Disponibilités | 16 615 212.00 | | 16 615 212.00 | 16 615 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 098.00 | | 62 098.00 | 62 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 976 811.00 | | 22 976 811.00 | 22 976 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 945 841.00 | | 945 841.00 | 945 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 016 283.00 | 21 664.00 | 23 994 619.00 | 24 016 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
DH Report à nouveau | | 7 990.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 751.00 | 18 312.00 | | -149 751.00 |
DL TOTAL (I) | -82 650.00 | 67 101.00 | | -82 650.00 |
DP Provisions pour risques | 1 075 841.00 | 130 000.00 | | 1 075 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 075 841.00 | 130 000.00 | | 1 075 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 726 430.00 | 229 914.00 | | 17 726 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 959.00 | 1 528 639.00 | | 2 509 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 412.00 | 863 933.00 | | 1 000 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 569 263.00 | 1 159 581.00 | | 1 569 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 806 063.00 | 3 782 068.00 | | 22 806 063.00 |
ED (V) | 195 365.00 | | | 195 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 994 619.00 | 3 979 169.00 | | 23 994 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 377 963.00 | 134 507.00 | 4 512 470.00 | 4 377 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377 963.00 | 134 507.00 | 4 512 470.00 | 4 377 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 545 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 341 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 902 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 948 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 945 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363 602.00 | 2 730.00 | | 363 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 602.00 | 2 730.00 | | 363 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 338.00 | 1 829.00 | | 2 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338.00 | 1 829.00 | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361 264.00 | 901.00 | | 361 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 942 291.00 | 3 379 409.00 | | 5 942 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 092 043.00 | 3 361 098.00 | | 6 092 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 751.00 | 18 312.00 | | -149 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 082.00 | 23 826.00 | 18 908.00 | 65 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 186.00 | | 93 631.00 | 14 186.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 186.00 | | 36 103.00 | 14 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 381.00 | | 18 908.00 | 31 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 701.00 | 23 826.00 | | 33 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 369.00 | 6 295.00 | | 15 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 369.00 | 6 295.00 | | 15 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 945 841.00 | | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 577.00 | 945 841.00 | 4 577.00 | 134 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 577.00 | |
UG ‐ Financières | | 945 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509 959.00 | 2 509 959.00 | | 2 509 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 702.00 | 430 702.00 | | 430 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 603.00 | 159 603.00 | | 159 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 569 263.00 | 1 569 263.00 | | 1 569 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 528.00 | 7 022.00 | | 57 528.00 |
UX Autres créances clients | 3 700 449.00 | | | 3 700 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VB T. V. A. | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
VC Groupe et associés | 2 550 376.00 | | | 2 550 376.00 |
VI Groupe et associés | 17 726 430.00 | 17 726 430.00 | | 17 726 430.00 |
VP Divers | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 416 430.00 | 6 365 925.00 | 50 505.00 | 6 416 430.00 |
VW T.V.A. | 381 303.00 | 381 303.00 | | 381 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 806 063.00 | 22 806 063.00 | | 22 806 063.00 |