| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 510.00 | 35 991.00 | 83 519.00 | 119 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 020.00 | | 70 020.00 | 70 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 530.00 | 35 991.00 | 153 539.00 | 189 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 340.00 | | 2 245 340.00 | 2 245 340.00 |
BZ Autres créances | 234 674.00 | | 234 674.00 | 234 674.00 |
CF Disponibilités | 5 478 990.00 | | 5 478 990.00 | 5 478 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 004 799.00 | | 8 004 799.00 | 8 004 799.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 194 330.00 | 35 991.00 | 8 158 339.00 | 8 194 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
DH Report à nouveau | -149 751.00 | | | -149 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 585.00 | -149 751.00 | | 130 585.00 |
DL TOTAL (I) | 47 935.00 | -82 650.00 | | 47 935.00 |
DP Provisions pour risques | 178 891.00 | 1 075 841.00 | | 178 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 891.00 | 1 075 841.00 | | 178 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641 865.00 | 17 726 430.00 | | 1 641 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 410.00 | 2 509 959.00 | | 2 668 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 605.00 | 1 000 412.00 | | 944 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 583 744.00 | 1 569 263.00 | | 2 583 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 838 624.00 | 22 806 063.00 | | 7 838 624.00 |
ED (V) | 92 888.00 | 195 365.00 | | 92 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 158 339.00 | 23 994 619.00 | | 8 158 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 941 968.00 | 406 037.00 | 4 348 004.00 | 3 941 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 968.00 | 406 037.00 | 4 348 004.00 | 3 941 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 367 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 586 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 842.00 | |
GE Autres charges | | | 869 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 580 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 212 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 945 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 280 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 180 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 075 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371 556.00 | 363 602.00 | | 1 371 556.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 661.00 | | | 128 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 217.00 | 363 602.00 | | 1 500 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 214.00 | 2 338.00 | | 88 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 552.00 | | | 177 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 427.00 | 2 338.00 | | 294 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 205 790.00 | 361 264.00 | | 1 205 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 185 789.00 | 5 942 291.00 | | 7 185 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 055 204.00 | 6 092 043.00 | | 7 055 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 585.00 | -149 751.00 | | 130 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 631.00 | | 149 542.00 | 93 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 128.00 | 70 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 643.00 | 189 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 119 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 103.00 | | 84 922.00 | 36 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 528.00 | | 64 620.00 | 57 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 664.00 | 15 842.00 | 1 515.00 | 21 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 664.00 | 15 842.00 | 1 515.00 | 21 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 075 841.00 | 177 552.00 | 1 074 502.00 | 1 075 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075 841.00 | 177 552.00 | 1 074 502.00 | 1 075 841.00 |
UG ‐ Financières | | | 945 841.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 552.00 | 128 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 668 410.00 | 2 668 410.00 | | 2 668 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 628.00 | 404 628.00 | | 404 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 380.00 | 143 380.00 | | 143 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 583 744.00 | 2 583 744.00 | | 2 583 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 340.00 | | | 2 245 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VB T. V. A. | 17 745.00 | | | 17 745.00 |
VC Groupe et associés | 192 019.00 | | | 192 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 641 865.00 | 1 641 865.00 | | 1 641 865.00 |
VP Divers | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 830.00 | 2 525 810.00 | 70 020.00 | 2 595 830.00 |
VW T.V.A. | 363 276.00 | 363 276.00 | | 363 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 838 624.00 | 7 838 624.00 | | 7 838 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |