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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 674.00 | 113 166.00 | 43 508.00 | 156 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 158.00 | | 129 158.00 | 129 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 832.00 | 113 166.00 | 172 666.00 | 285 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 509 563.00 | | 7 509 563.00 | 7 509 563.00 |
BZ Autres créances | 846 264.00 | | 846 264.00 | 846 264.00 |
CF Disponibilités | 3 351 398.00 | | 3 351 398.00 | 3 351 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 785.00 | | 49 785.00 | 49 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 757 510.00 | | 11 757 510.00 | 11 757 510.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 047 517.00 | 113 166.00 | 11 934 351.00 | 12 047 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 169 857.00 | 22 221.00 | | 169 857.00 |
DH Report à nouveau | | -19 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 224.00 | 166 802.00 | | 154 224.00 |
DL TOTAL (I) | 368 961.00 | 214 737.00 | | 368 961.00 |
DP Provisions pour risques | 284 904.00 | 270 069.00 | | 284 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 904.00 | 270 069.00 | | 284 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 755.00 | 222 124.00 | | 358 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 323.00 | 591 564.00 | | 2 056 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 784 602.00 | 2 043 845.00 | | 2 784 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 072 144.00 | 4 677 290.00 | | 6 072 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 271 825.00 | 7 534 823.00 | | 11 271 825.00 |
ED (V) | 8 661.00 | 46 337.00 | | 8 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 934 351.00 | 8 065 966.00 | | 11 934 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 650 661.00 | | 8 650 661.00 | 8 650 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 650 661.00 | | 8 650 661.00 | 8 650 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 727 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 817 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 258 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 594.00 | |
GE Autres charges | | | 3 468 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 225 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 498 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 454.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 453 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 652 976.00 | 2 495 696.00 | | 3 652 976.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 652 976.00 | 2 497 035.00 | | 3 652 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 942.00 | 8 019.00 | | 11 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 177.00 | 90 000.00 | | 13 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 119.00 | 98 019.00 | | 25 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 627 857.00 | 2 399 016.00 | | 3 627 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 431 639.00 | 8 619 419.00 | | 12 431 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 277 415.00 | 8 452 616.00 | | 12 277 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 224.00 | 166 802.00 | | 154 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 266.00 | | 75 569.00 | 227 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 004.00 | 285 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 004.00 | 156 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 344.00 | | 17 334.00 | 156 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 922.00 | | 58 236.00 | 70 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 576.00 | 73 594.00 | 17 004.00 | 56 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 576.00 | 73 594.00 | 17 004.00 | 56 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 069.00 | 17 352.00 | 2 517.00 | 270 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 069.00 | 17 352.00 | 2 517.00 | 270 069.00 |
UG ‐ Financières | | 4 175.00 | 2 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 323.00 | 2 056 323.00 | | 2 056 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 498.00 | 780 498.00 | | 780 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 068.00 | 767 068.00 | | 767 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 072 144.00 | 6 072 144.00 | | 6 072 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 158.00 | | 129 158.00 | 129 158.00 |
UX Autres créances clients | 7 509 563.00 | 7 509 563.00 | | 7 509 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VB T. V. A. | 391 355.00 | 391 355.00 | | 391 355.00 |
VC Groupe et associés | 445 435.00 | 445 435.00 | | 445 435.00 |
VI Groupe et associés | 358 755.00 | 358 755.00 | | 358 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 816.00 | 132 816.00 | | 132 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 785.00 | 49 785.00 | | 49 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 534 770.00 | 8 405 612.00 | 129 158.00 | 8 534 770.00 |
VW T.V.A. | 1 099 609.00 | 1 099 609.00 | | 1 099 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 271 825.00 | 11 271 825.00 | | 11 271 825.00 |