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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 344.00 | 56 576.00 | 99 768.00 | 156 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 922.00 | | 70 922.00 | 70 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 266.00 | 56 576.00 | 170 691.00 | 227 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 870 652.00 | | 5 870 652.00 | 5 870 652.00 |
BZ Autres créances | 1 661 439.00 | | 1 661 439.00 | 1 661 439.00 |
CF Disponibilités | 317 552.00 | | 317 552.00 | 317 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 115.00 | | 43 115.00 | 43 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 892 758.00 | | 7 892 758.00 | 7 892 758.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 122 542.00 | 56 576.00 | 8 065 966.00 | 8 122 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DG Autres réserves | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
DH Report à nouveau | -19 166.00 | -149 751.00 | | -19 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 802.00 | 130 585.00 | | 166 802.00 |
DL TOTAL (I) | 214 737.00 | 47 935.00 | | 214 737.00 |
DP Provisions pour risques | 270 069.00 | 178 891.00 | | 270 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 069.00 | 178 891.00 | | 270 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 124.00 | 1 641 865.00 | | 222 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 564.00 | 2 668 410.00 | | 591 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043 845.00 | 944 605.00 | | 2 043 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 677 290.00 | 2 583 744.00 | | 4 677 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 534 823.00 | 7 838 624.00 | | 7 534 823.00 |
ED (V) | 46 337.00 | 92 888.00 | | 46 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 065 966.00 | 8 158 339.00 | | 8 065 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 008 616.00 | | 6 008 616.00 | 6 008 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 008 616.00 | | 6 008 616.00 | 6 008 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 003 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 800 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 491 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 349 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 346 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 118 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 232 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 495 696.00 | 1 371 556.00 | | 2 495 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 339.00 | 128 661.00 | | 1 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 497 035.00 | 1 500 217.00 | | 2 497 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 019.00 | 88 214.00 | | 8 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 661.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | 177 552.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 019.00 | 294 427.00 | | 98 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 399 016.00 | 1 205 790.00 | | 2 399 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 619 419.00 | 7 185 789.00 | | 8 619 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 452 616.00 | 7 055 204.00 | | 8 452 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 802.00 | 130 585.00 | | 166 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 530.00 | | 37 735.00 | 189 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 510.00 | | 36 833.00 | 119 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 020.00 | | 902.00 | 70 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 991.00 | 20 584.00 | | 35 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 991.00 | 20 584.00 | | 35 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 891.00 | 92 517.00 | 1 339.00 | 178 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 891.00 | 92 517.00 | 1 339.00 | 178 891.00 |
UG ‐ Financières | | 2 517.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | 1 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 564.00 | 591 564.00 | | 591 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 734.00 | 722 734.00 | | 722 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 747.00 | 552 747.00 | | 552 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 677 290.00 | 4 345 157.00 | 332 133.00 | 4 677 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 922.00 | | 70 922.00 | 70 922.00 |
UX Autres créances clients | 5 870 652.00 | 5 870 652.00 | | 5 870 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VB T. V. A. | 107 375.00 | 107 375.00 | | 107 375.00 |
VC Groupe et associés | 1 534 923.00 | 1 534 923.00 | | 1 534 923.00 |
VI Groupe et associés | 222 124.00 | 222 124.00 | | 222 124.00 |
VP Divers | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 300.00 | 49 300.00 | | 49 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 646 128.00 | 7 575 206.00 | 70 922.00 | 7 646 128.00 |
VW T.V.A. | 719 064.00 | 719 064.00 | | 719 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 534 823.00 | 7 202 690.00 | 332 133.00 | 7 534 823.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |