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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 149.00 | 603.00 | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 579.00 | 10 381.00 | 198.00 | 10 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 431.00 | 10 530.00 | 901.00 | 11 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 894.00 | | 99 894.00 | 99 894.00 |
BZ Autres créances | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
CF Disponibilités | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 299.00 | | 147 299.00 | 147 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 729.00 | 10 530.00 | 148 199.00 | 158 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 101.00 | -232 463.00 | | -285 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 325.00 | -52 638.00 | | 40 325.00 |
DL TOTAL (I) | -214 776.00 | -255 101.00 | | -214 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 030.00 | 15 215.00 | | 5 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 342.00 | 114 024.00 | | 80 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 629.00 | 183 315.00 | | 217 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 950.00 | 49 277.00 | | 59 950.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 2 088.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 975.00 | 363 919.00 | | 362 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 199.00 | 108 818.00 | | 148 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 975.00 | 358 907.00 | | 362 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 093.00 | | 363 093.00 | 363 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 093.00 | | 363 093.00 | 363 093.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 763.00 | 5 039.00 | | 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 003.00 | 1 087.00 | | 1 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | 1 087.00 | | 1 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 211.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 9 271.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 913.00 | -8 184.00 | | 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 875.00 | 385 785.00 | | 365 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 550.00 | 438 423.00 | | 325 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 325.00 | -52 638.00 | | 40 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 320.00 | | 852.00 | 14 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 320.00 | | 752.00 | 14 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 934.00 | 337.00 | 3 741.00 | 13 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 934.00 | 337.00 | 3 741.00 | 13 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 629.00 | 217 629.00 | | 217 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 99 894.00 | | | 99 894.00 |
VB T. V. A. | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VI Groupe et associés | 80 342.00 | 80 342.00 | | 80 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 626.00 | 141 626.00 | | 141 626.00 |
VW T.V.A. | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 974.00 | 362 974.00 | | 362 974.00 |