| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 860.00 | 3 396.00 | 1 464.00 | 4 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 504.00 | 59 466.00 | 58 038.00 | 117 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 798.00 | | 101 798.00 | 101 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 763.00 | 62 862.00 | 165 901.00 | 228 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 169.00 | 2 499.00 | 308 670.00 | 311 169.00 |
BZ Autres créances | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
CF Disponibilités | 586 434.00 | | 586 434.00 | 586 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 736.00 | 2 499.00 | 964 237.00 | 966 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 498.00 | 65 361.00 | 1 130 138.00 | 1 195 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 186 119.00 | 174 628.00 | | 186 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 335.00 | 111 491.00 | | 234 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 778.00 | 4 778.00 | | 2 778.00 |
DL TOTAL (I) | 456 232.00 | 323 897.00 | | 456 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 798.00 | 110 827.00 | | 102 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 425.00 | 218 904.00 | | 185 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 682.00 | 104 969.00 | | 185 682.00 |
EA Autres dettes | | 3 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 905.00 | 438 013.00 | | 673 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 138.00 | 761 911.00 | | 1 130 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 905.00 | 438 013.00 | | 673 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 945.00 | | 127 558.00 | 102 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740.00 | 228 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 740.00 | 224 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 345.00 | | 127 558.00 | 98 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 644.00 | 17 958.00 | 1 740.00 | 46 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 644.00 | 17 958.00 | 1 740.00 | 46 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 425.00 | 185 425.00 | | 185 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 682.00 | 185 682.00 | | 185 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 798.00 | 101 798.00 | | 101 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 311 169.00 | 311 169.00 | | 311 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 896.00 | 369 296.00 | 4 600.00 | 373 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 905.00 | 673 905.00 | | 673 905.00 |