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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 231.00 | 1 229.00 | 4 002.00 | 5 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 051.00 | 18 825.00 | 49 226.00 | 68 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 882.00 | 20 054.00 | 57 828.00 | 77 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 078.00 | | 364 078.00 | 364 078.00 |
BZ Autres créances | 58 847.00 | | 58 847.00 | 58 847.00 |
CF Disponibilités | 143 069.00 | | 143 069.00 | 143 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 584.00 | | 580 584.00 | 580 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 466.00 | 20 054.00 | 638 413.00 | 658 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 322.00 | | | 322.00 |
DG Autres réserves | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
DH Report à nouveau | | -118 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 543.00 | 125 322.00 | | 167 543.00 |
DL TOTAL (I) | 203 993.00 | 36 449.00 | | 203 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 991.00 | 5 011.00 | | 10 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 414.00 | 197 704.00 | | 247 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 173.00 | 106 996.00 | | 175 173.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 420.00 | 309 711.00 | | 434 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 413.00 | 346 161.00 | | 638 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 420.00 | 309 711.00 | | 434 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 572.00 | | 53 061.00 | 25 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 77 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 73 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 472.00 | | 48 561.00 | 25 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 4 500.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 198.00 | 5 607.00 | 752.00 | 15 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 198.00 | 5 607.00 | 752.00 | 15 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 414.00 | 247 414.00 | | 247 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 361 018.00 | | | 361 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 36 333.00 | | | 36 333.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 425.00 | 423 825.00 | 4 600.00 | 428 425.00 |
VW T.V.A. | 64 764.00 | 64 764.00 | | 64 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 420.00 | 434 420.00 | | 434 420.00 |