| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 760.00 | 4 230.00 | 6 530.00 | 10 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 653.00 | 93 310.00 | 173 343.00 | 266 653.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 013.00 | 97 540.00 | 184 473.00 | 282 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 729.00 | 2 499.00 | 211 230.00 | 213 729.00 |
BZ Autres créances | 280 891.00 | | 280 891.00 | 280 891.00 |
CF Disponibilités | 224 081.00 | | 224 081.00 | 224 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 595.00 | 2 499.00 | 732 096.00 | 734 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 608.00 | 100 039.00 | 916 569.00 | 1 016 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 375 455.00 | 186 119.00 | | 375 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 307.00 | 234 335.00 | | 164 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 778.00 | 2 778.00 | | 778.00 |
DL TOTAL (I) | 573 539.00 | 456 232.00 | | 573 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 556.00 | 102 798.00 | | 102 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 449.00 | 185 425.00 | | 148 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 169.00 | 185 682.00 | | 89 169.00 |
EA Autres dettes | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 030.00 | 673 905.00 | | 343 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 569.00 | 1 130 138.00 | | 916 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 030.00 | 673 905.00 | | 343 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 431.00 | | 1 449 431.00 | 1 449 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 431.00 | | 1 449 431.00 | 1 449 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 68.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 68.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 695.00 | 1 932.00 | | 1 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 377.00 | 88 428.00 | | 58 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 327.00 | 1 418 843.00 | | 1 455 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 020.00 | 1 184 507.00 | | 1 291 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 307.00 | 234 335.00 | | 164 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 363.00 | 27 387.00 | | 27 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 763.00 | | 155 048.00 | 228 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 798.00 | 282 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 798.00 | 277 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 163.00 | | 155 048.00 | 224 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 862.00 | 34 678.00 | | 62 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 862.00 | 34 678.00 | | 62 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 449.00 | 148 449.00 | | 148 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 169.00 | 89 169.00 | | 89 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 654.00 | 104 654.00 | | 104 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 213 729.00 | 213 729.00 | | 213 729.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 891.00 | 280 891.00 | | 280 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 356.00 | 501 756.00 | 4 600.00 | 506 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 030.00 | 343 030.00 | | 343 030.00 |