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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 231.00 | 2 423.00 | 2 808.00 | 5 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 870.00 | 29 347.00 | 43 523.00 | 72 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 701.00 | 31 770.00 | 50 931.00 | 82 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 097.00 | 2 550.00 | 298 547.00 | 301 097.00 |
BZ Autres créances | 40 009.00 | | 40 009.00 | 40 009.00 |
CF Disponibilités | 181 614.00 | | 181 614.00 | 181 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 646.00 | 2 550.00 | 538 096.00 | 540 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 347.00 | 34 320.00 | 589 027.00 | 623 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 322.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 70 993.00 | 6 127.00 | | 70 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 636.00 | 167 543.00 | | 153 636.00 |
DL TOTAL (I) | 257 629.00 | 203 993.00 | | 257 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 752.00 | 10 991.00 | | 70 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 593.00 | 247 414.00 | | 161 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 203.00 | 175 173.00 | | 97 203.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | 841.00 | | 1 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 398.00 | 434 420.00 | | 331 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 027.00 | 638 413.00 | | 589 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 398.00 | 434 420.00 | | 331 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 882.00 | | 9 000.00 | 77 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 82 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 78 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 282.00 | | 9 000.00 | 73 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 054.00 | 15 897.00 | 4 181.00 | 20 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 054.00 | 15 897.00 | 4 181.00 | 20 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 593.00 | 161 593.00 | | 161 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 652.00 | 28 652.00 | | 28 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 298 037.00 | 298 037.00 | | 298 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
VI Groupe et associés | 70 752.00 | 70 752.00 | | 70 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 582.00 | 341 982.00 | 4 600.00 | 346 582.00 |
VW T.V.A. | 41 207.00 | 41 207.00 | | 41 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 398.00 | 331 398.00 | | 331 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 166.00 | 3 124.00 | | 6 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 981.00 | 31 449.00 | | 30 981.00 |
ST Autres comptes | 87 782.00 | 64 132.00 | | 87 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 665.00 | 5 001.00 | | 12 665.00 |
YT Sous‐traitance | 33 330.00 | 27 637.00 | | 33 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 464 818.00 | 437 271.00 | | 464 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 815.00 | 1 949.00 | | 1 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 981.00 | 5 073.00 | | 7 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 182.00 | 208 528.00 | | 219 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 041.00 | 116 691.00 | | 125 041.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 575.00 | 565 490.00 | | 629 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |