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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 902.00 | 3 433.00 | 2 468.00 | 5 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 443.00 | 43 210.00 | 49 233.00 | 92 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 945.00 | 46 644.00 | 56 301.00 | 102 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 741.00 | 2 499.00 | 321 242.00 | 323 741.00 |
BZ Autres créances | 49 591.00 | | 49 591.00 | 49 591.00 |
CF Disponibilités | 301 785.00 | | 301 785.00 | 301 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 108.00 | 2 499.00 | 705 609.00 | 708 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 053.00 | 49 143.00 | 761 911.00 | 811 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 174 628.00 | 70 993.00 | | 174 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 491.00 | 153 636.00 | | 111 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
DL TOTAL (I) | 323 897.00 | 257 629.00 | | 323 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 827.00 | 70 752.00 | | 110 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 904.00 | 161 593.00 | | 218 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 969.00 | 97 203.00 | | 104 969.00 |
EA Autres dettes | 3 313.00 | 1 850.00 | | 3 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 013.00 | 331 398.00 | | 438 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 911.00 | 589 027.00 | | 761 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 013.00 | | | 438 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 827.00 | | | 110 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 701.00 | | 20 244.00 | 82 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 101.00 | | 20 244.00 | 78 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 770.00 | 14 874.00 | | 31 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 770.00 | 14 874.00 | | 31 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 904.00 | 218 904.00 | | 218 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 969.00 | 104 969.00 | | 104 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 314.00 | 111 314.00 | | 111 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 323 741.00 | 323 741.00 | | 323 741.00 |
VI Groupe et associés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 074.00 | 394 474.00 | 4 600.00 | 399 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 013.00 | 438 013.00 | | 438 013.00 |