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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 343.00 | | 1 544 343.00 | 1 544 343.00 |
BZ Autres créances | 77 862.00 | | 77 862.00 | 77 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257 132.00 | | 257 132.00 | 257 132.00 |
CF Disponibilités | 116 350.00 | | 116 350.00 | 116 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 874.00 | | 452 874.00 | 452 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 217.00 | | 1 997 217.00 | 1 997 217.00 |
CU Autres participations | 1 521 055.00 | | 1 521 055.00 | 1 521 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
DG Autres réserves | 207 559.00 | 232 591.00 | | 207 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 854.00 | 199 968.00 | | 281 854.00 |
DK Provisions réglementées | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
DL TOTAL (I) | 735 666.00 | 678 812.00 | | 735 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 401.00 | 1 194 780.00 | | 1 025 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 034.00 | 118 102.00 | | 231 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 13 173.00 | | 3 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
EA Autres dettes | | 351 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 261 551.00 | 1 677 555.00 | | 1 261 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 217.00 | 2 356 366.00 | | 1 997 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 034.00 | | | 231 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 110 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 087.00 | -12 598.00 | | 26 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 400.00 | 227 986.00 | | 340 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 546.00 | 28 017.00 | | 58 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 854.00 | 199 968.00 | | 281 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 343.00 | | | 1 544 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 343.00 | | | 1 544 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 034.00 | 231 034.00 | | 231 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 401.00 | 7 166.00 | 1 018 235.00 | 1 025 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 036.00 | | | 170 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 680.00 | 79 392.00 | 23 288.00 | 102 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 551.00 | 243 316.00 | | 1 261 551.00 |