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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 343.00 | | 1 544 343.00 | 1 544 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 173.00 | | 426 173.00 | 426 173.00 |
CF Disponibilités | 61 417.00 | | 61 417.00 | 61 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 635.00 | | 609 635.00 | 609 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 978.00 | | 2 153 978.00 | 2 153 978.00 |
CU Autres participations | 1 521 055.00 | | 1 521 055.00 | 1 521 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
DG Autres réserves | 970 268.00 | 984 368.00 | | 970 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 586.00 | 255 900.00 | | 415 586.00 |
DK Provisions réglementées | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 107.00 | 1 486 521.00 | | 1 632 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 956.00 | 556 003.00 | | 467 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 216.00 | | 3 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 338.00 | 33 158.00 | | 48 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 871.00 | 592 377.00 | | 521 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 978.00 | 2 078 897.00 | | 2 153 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 967.00 | 164 830.00 | | 219 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 220 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 667.00 | 29 038.00 | | 57 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 101.00 | 304 132.00 | | 491 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 515.00 | 48 232.00 | | 75 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 586.00 | 255 900.00 | | 415 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 343.00 | 1 544 343.00 | | 1 544 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 333.00 | 122 045.00 | 23 288.00 | 145 333.00 |