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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 343.00 | | 1 544 343.00 | 1 544 343.00 |
BZ Autres créances | 79 801.00 | | 79 801.00 | 79 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 911.00 | | 260 911.00 | 260 911.00 |
CF Disponibilités | 155 881.00 | | 155 881.00 | 155 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 087.00 | | 498 087.00 | 498 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 430.00 | | 2 042 430.00 | 2 042 430.00 |
CU Autres participations | 1 521 055.00 | | 1 521 055.00 | 1 521 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
DG Autres réserves | 489 413.00 | 207 559.00 | | 489 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 012.00 | 281 854.00 | | 341 012.00 |
DK Provisions réglementées | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 678.00 | 735 666.00 | | 1 076 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 063.00 | 1 025 401.00 | | 873 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 547.00 | 231 034.00 | | 87 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 084.00 | | 3 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 2 032.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 752.00 | 1 261 551.00 | | 965 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 430.00 | 1 997 217.00 | | 2 042 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 376.00 | 243 316.00 | | 97 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 279.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 357.00 | 26 087.00 | | 34 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 327.00 | 340 400.00 | | 399 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 315.00 | 58 546.00 | | 58 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 012.00 | 281 854.00 | | 341 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 343.00 | | | 1 544 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 343.00 | | | 1 544 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 547.00 | 87 547.00 | | 87 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 063.00 | 4 686.00 | | 873 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 859.00 | | | 149 859.00 |
VP Divers | 79 801.00 | | | 79 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 583.00 | 81 295.00 | 23 288.00 | 104 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 752.00 | 97 376.00 | | 965 752.00 |