| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 343.00 | | 1 544 343.00 | 1 544 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 213.00 | | 302 213.00 | 302 213.00 |
CF Disponibilités | 122 686.00 | | 122 686.00 | 122 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 187.00 | | 474 187.00 | 474 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 530.00 | | 2 018 530.00 | 2 018 530.00 |
CU Autres participations | 1 521 055.00 | | 1 521 055.00 | 1 521 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
DG Autres réserves | 884 014.00 | 970 268.00 | | 884 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 313.00 | 415 586.00 | | 579 313.00 |
DK Provisions réglementées | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 579.00 | 1 632 107.00 | | 1 709 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 901.00 | 467 956.00 | | 280 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 970.00 | 2 289.00 | | 16 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 084.00 | 3 288.00 | | 4 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997.00 | 48 338.00 | | 1 997.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 951.00 | 521 871.00 | | 308 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 530.00 | 2 153 979.00 | | 2 018 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 328.00 | 219 967.00 | | 192 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 442.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 434.00 | 57 667.00 | | 24 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 540.00 | 491 101.00 | | 621 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 227.00 | 75 515.00 | | 42 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 313.00 | 415 586.00 | | 579 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 343.00 | | | 1 544 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 343.00 | | | 1 544 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
UX Autres créances clients | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 901.00 | 164 277.00 | 116 623.00 | 280 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 097.00 | | | 184 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 577.00 | 49 289.00 | 23 288.00 | 72 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 951.00 | 192 328.00 | 116 623.00 | 308 951.00 |