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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 343.00 | | 1 544 343.00 | 1 544 343.00 |
BZ Autres créances | 47 037.00 | | 47 037.00 | 47 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 381 744.00 | | 381 744.00 | 381 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 276.00 | | 555 276.00 | 555 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 619.00 | | 2 099 619.00 | 2 099 619.00 |
CU Autres participations | 1 521 055.00 | | 1 521 055.00 | 1 521 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
DG Autres réserves | 830 425.00 | 489 413.00 | | 830 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 943.00 | 341 012.00 | | 255 943.00 |
DK Provisions réglementées | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 621.00 | 1 076 678.00 | | 1 332 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 100.00 | 873 063.00 | | 715 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 700.00 | 87 547.00 | | 46 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 143.00 | | 3 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 998.00 | 965 752.00 | | 766 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 619.00 | 2 042 430.00 | | 2 099 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 501.00 | 97 376.00 | | 214 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 055.00 | 34 357.00 | | 29 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 025.00 | 399 327.00 | | 307 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 081.00 | 58 315.00 | | 51 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 943.00 | 341 012.00 | | 255 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 343.00 | | | 1 544 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 343.00 | | | 1 544 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 100.00 | 162 603.00 | 552 498.00 | 715 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 378.00 | | | 157 378.00 |
VP Divers | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 819.00 | 48 531.00 | 23 288.00 | 71 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 998.00 | 214 501.00 | 552 497.00 | 766 998.00 |