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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 343.00 | | 1 544 343.00 | 1 544 343.00 |
BZ Autres créances | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 572.00 | | 425 572.00 | 425 572.00 |
CF Disponibilités | 75 775.00 | | 75 775.00 | 75 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 554.00 | | 534 554.00 | 534 554.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 897.00 | | 2 078 897.00 | 2 078 897.00 |
CU Autres participations | 1 521 055.00 | | 1 521 055.00 | 1 521 055.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
DG Autres réserves | 984 368.00 | 830 425.00 | | 984 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 900.00 | 255 943.00 | | 255 900.00 |
DK Provisions réglementées | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 521.00 | 1 332 621.00 | | 1 486 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 003.00 | 715 100.00 | | 556 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 198.00 | | 3 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 158.00 | 2 000.00 | | 33 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 377.00 | 766 998.00 | | 592 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 897.00 | 2 099 619.00 | | 2 078 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 372.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 038.00 | 29 055.00 | | 29 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 132.00 | 307 025.00 | | 304 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 232.00 | 51 081.00 | | 48 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 900.00 | 255 943.00 | | 255 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 343.00 | | | 1 544 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544 343.00 | | | 1 544 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 288.00 | | 23 288.00 | 23 288.00 |
UX Autres créances clients | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 003.00 | 128 456.00 | 427 547.00 | 556 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 502.00 | | | 158 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 495.00 | 33 207.00 | 23 288.00 | 56 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 377.00 | 164 830.00 | 427 547.00 | 592 377.00 |