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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 009.00 | 77 465.00 | 7 543.00 | 85 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 814.00 | 357 302.00 | 4 512.00 | 361 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 600.00 | 367 004.00 | 208 595.00 | 575 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 530.00 | 801 772.00 | 228 759.00 | 1 030 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 833.00 | 83 965.00 | 384 869.00 | 468 833.00 |
BZ Autres créances | 284 706.00 | | 284 706.00 | 284 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 754.00 | | 298 754.00 | 298 754.00 |
CF Disponibilités | 651 875.00 | | 651 875.00 | 651 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 353.00 | 83 965.00 | 1 657 389.00 | 1 741 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 884.00 | 885 736.00 | 1 986 148.00 | 2 871 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 354.00 | -215 720.00 | | -368 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 890.00 | -152 633.00 | | -166 890.00 |
DL TOTAL (I) | -335 243.00 | -168 354.00 | | -335 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 81.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007 565.00 | 2 005 402.00 | | 2 007 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 472.00 | 96 011.00 | | 97 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 212.00 | 157 683.00 | | 192 212.00 |
EA Autres dettes | 18 039.00 | 24 186.00 | | 18 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 064.00 | 5 285.00 | | 6 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 391.00 | 2 288 648.00 | | 2 321 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 148.00 | 2 120 295.00 | | 1 986 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 328.00 | 34 055.00 | 942 383.00 | 908 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 328.00 | 34 055.00 | 942 383.00 | 908 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 939.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 109.00 | 20 798.00 | | 14 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 109.00 | 30 298.00 | | 14 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 1 042.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 1 611.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 857.00 | 28 687.00 | | 13 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201 696.00 | -178 638.00 | | -201 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 504.00 | 990 854.00 | | 967 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 394.00 | 1 143 487.00 | | 1 134 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 890.00 | -152 633.00 | | -166 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 614.00 | | 64 917.00 | 965 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 009.00 | | | 85 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 497.00 | | 64 917.00 | 872 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 343.00 | 95 429.00 | | 706 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 678.00 | 4 787.00 | | 72 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 665.00 | 90 641.00 | | 633 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 798.00 | 41 167.00 | | 42 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 798.00 | 41 167.00 | | 42 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 798.00 | 41 167.00 | | 42 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 304.00 | 80 304.00 | | 80 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
UX Autres créances clients | 422 099.00 | | | 422 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
VB T. V. A. | 33 383.00 | | | 33 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 472.00 | 97 472.00 | | 97 472.00 |
VI Groupe et associés | 2 007 565.00 | 7 565.00 | 747 303.00 | 2 007 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 214 581.00 | | | 214 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 186.00 | | | 37 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 833.00 | 790 725.00 | 8 108.00 | 798 833.00 |
VW T.V.A. | 76 935.00 | 76 935.00 | | 76 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 391.00 | 321 391.00 | 747 303.00 | 2 321 391.00 |